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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 603.00 | 117 519.00 | 12 084.00 | 129 603.00 |
AH Fonds commercial | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
AP Constructions | 13 222 656.00 | 2 786 057.00 | 10 436 599.00 | 13 222 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 879.00 | 258 974.00 | 163 905.00 | 422 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 349.00 | 124 060.00 | 47 289.00 | 171 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 964 492.00 | 3 286 610.00 | 10 677 882.00 | 13 964 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
BT Marchandises | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 079.00 | | 295 079.00 | 295 079.00 |
BZ Autres créances | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 156.00 | | 683 156.00 | 683 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 647 647.00 | 3 286 610.00 | 11 361 037.00 | 14 647 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
DH Report à nouveau | -3 934 148.00 | -2 942 388.00 | | -3 934 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 759.00 | -991 760.00 | | -48 759.00 |
DL TOTAL (I) | -3 735 522.00 | -3 686 763.00 | | -3 735 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 164 689.00 | 5 698 688.00 | | 5 164 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941 135.00 | 8 782 096.00 | | 7 941 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 208.00 | 158 099.00 | | 303 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 708.00 | 261 728.00 | | 489 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EA Autres dettes | 208 550.00 | 167 257.00 | | 208 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987 465.00 | 735 927.00 | | 987 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 096 559.00 | 15 803 794.00 | | 15 096 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 037.00 | 12 117 030.00 | | 11 361 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 096 559.00 | 10 665 954.00 | | 15 096 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 688 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 839 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 167.00 | |
GE Autres charges | | | 41 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 961.00 | 1 989 762.00 | | 4 558 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 719.00 | 2 981 521.00 | | 4 607 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 759.00 | -991 760.00 | | -48 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 951 765.00 | | 13 358.00 | 13 951 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 13 964 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 13 816 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 767.00 | | 1 370.00 | 145 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 805 528.00 | | 11 988.00 | 13 805 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 075.00 | 770 167.00 | 632.00 | 2 517 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 092.00 | 17 427.00 | | 100 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 983.00 | 752 740.00 | 632.00 | 2 416 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 208.00 | 303 208.00 | | 303 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 271.00 | 201 271.00 | | 201 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 331.00 | 173 331.00 | | 173 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 550.00 | 208 550.00 | | 208 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987 465.00 | 987 465.00 | | 987 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 295 079.00 | 295 079.00 | | 295 079.00 |
VB T. V. A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142 706.00 | 5 142 706.00 | | 5 142 706.00 |
VI Groupe et associés | 7 941 135.00 | 7 941 135.00 | | 7 941 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 330.00 | | | 555 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 528.00 | 489 058.00 | 470.00 | 489 528.00 |
VW T.V.A. | 89 588.00 | 89 588.00 | | 89 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 096 559.00 | 15 096 559.00 | | 15 096 559.00 |