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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 500.00 | 30 789.00 | 52 711.00 | 83 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
AP Constructions | 13 161 110.00 | 761 015.00 | 12 400 094.00 | 13 161 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 903.00 | 71 864.00 | 322 039.00 | 393 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 011.00 | 54 652.00 | 102 360.00 | 157 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 813 529.00 | 918 320.00 | 12 895 208.00 | 13 813 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
BT Marchandises | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 153.00 | 1 128.00 | 93 025.00 | 94 153.00 |
BZ Autres créances | 83 187.00 | | 83 186.00 | 83 187.00 |
CF Disponibilités | 251 652.00 | | 251 652.00 | 251 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 054.00 | | 113 054.00 | 113 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 455.00 | 1 128.00 | 652 327.00 | 653 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 466 983.00 | 919 448.00 | 13 547 535.00 | 14 466 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 728.00 | -231 840.00 | | -1 316 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138 956.00 | -1 084 889.00 | | -1 138 956.00 |
DL TOTAL (I) | -2 208 300.00 | -1 069 344.00 | | -2 208 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 471 198.00 | 7 017 808.00 | | 6 471 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 753 797.00 | 6 616 682.00 | | 7 753 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 228.00 | 796 494.00 | | 441 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 880.00 | 274 431.00 | | 450 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 420.00 | 1 133 608.00 | | 130 420.00 |
EA Autres dettes | 144 652.00 | 47 123.00 | | 144 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 660.00 | 145 333.00 | | 363 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 755 835.00 | 16 031 479.00 | | 15 755 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 547 535.00 | 14 973 635.00 | | 13 547 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 854 043.00 | 9 566 408.00 | | 9 854 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 964 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 102 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 18 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 450.00 | 702 083.00 | | 3 273 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 406.00 | 1 786 971.00 | | 4 412 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 138 956.00 | -1 084 889.00 | | -1 138 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 494 333.00 | | 342 031.00 | 13 494 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 835.00 | 13 813 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 835.00 | 13 712 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 544.00 | | 22 490.00 | 78 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 415 318.00 | | 319 541.00 | 13 415 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 170.00 | 775 228.00 | 78.00 | 143 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 25 449.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 830.00 | 749 779.00 | 78.00 | 137 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 443.00 | 685.00 | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 685.00 | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 943.00 | 685.00 | 11 500.00 | 11 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 228.00 | 441 228.00 | | 441 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 067.00 | 200 067.00 | | 200 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 954.00 | 162 954.00 | | 162 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 420.00 | 130 420.00 | | 130 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 652.00 | 144 652.00 | | 144 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 660.00 | 363 660.00 | | 363 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 471 195.00 | 569 403.00 | 2 239 264.00 | 6 471 195.00 |
VI Groupe et associés | 7 753 797.00 | 7 753 797.00 | | 7 753 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 054.00 | 113 054.00 | | 113 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 863.00 | 290 393.00 | 470.00 | 290 863.00 |
VW T.V.A. | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 755 835.00 | 9 854 043.00 | 2 239 264.00 | 15 755 835.00 |