| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 020.00 | 5 340.00 | 71 680.00 | 77 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 12 937 705.00 | 96 468.00 | 12 841 236.00 | 12 937 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 171.00 | 15 205.00 | 333 966.00 | 349 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 442.00 | 26 156.00 | 102 286.00 | 128 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 494 333.00 | 143 170.00 | 13 351 162.00 | 13 494 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
BT Marchandises | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 714.00 | 443.00 | 111 271.00 | 111 714.00 |
BZ Autres créances | 933 779.00 | | 933 778.00 | 933 779.00 |
CF Disponibilités | 386 989.00 | | 386 989.00 | 386 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 667.00 | | 106 667.00 | 106 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 916.00 | 443.00 | 1 622 473.00 | 1 622 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 117 249.00 | 143 614.00 | 14 973 635.00 | 15 117 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
DH Report à nouveau | -231 840.00 | 1 401.00 | | -231 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 889.00 | -233 241.00 | | -1 084 889.00 |
DL TOTAL (I) | -1 069 344.00 | 15 545.00 | | -1 069 344.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 017 808.00 | 15 579.00 | | 7 017 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616 682.00 | 1 656 769.00 | | 6 616 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 494.00 | 635 670.00 | | 796 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 431.00 | 146 987.00 | | 274 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133 608.00 | 617 557.00 | | 1 133 608.00 |
EA Autres dettes | 47 123.00 | 811.00 | | 47 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 333.00 | | | 145 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 031 479.00 | 3 073 373.00 | | 16 031 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 973 635.00 | 3 100 418.00 | | 14 973 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 566 408.00 | 3 068 995.00 | | 9 566 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 439 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 083.00 | 1 587 679.00 | | 702 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 971.00 | 1 820 920.00 | | 1 786 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 889.00 | -233 241.00 | | -1 084 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 028.00 | | 13 442 746.00 | 2 195 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 143 441.00 | | 13 494 333.00 | 2 143 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 441.00 | | 13 415 318.00 | 2 143 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 77 020.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 033.00 | | 13 365 726.00 | 2 193 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 329.00 | 118 842.00 | | 24 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 329.00 | 113 501.00 | | 24 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | 174.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | | 174.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 117.00 | | 174.00 | 12 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 494.00 | 796 494.00 | | 796 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 944.00 | 123 944.00 | | 123 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 025.00 | 113 025.00 | | 113 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133 608.00 | 1 133 608.00 | | 1 133 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 333.00 | 145 333.00 | | 145 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 111 181.00 | | | 111 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 915 706.00 | | | 915 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 011 011.00 | 545 940.00 | 2 224 537.00 | 7 011 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 616 682.00 | 6 616 682.00 | | 6 616 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 629.00 | 1 152 159.00 | 470.00 | 1 152 629.00 |
VW T.V.A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 031 479.00 | 9 566 408.00 | 2 224 537.00 | 16 031 479.00 |