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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 233.00 | 100 092.00 | 28 141.00 | 128 233.00 |
AH Fonds commercial | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
AP Constructions | 13 215 756.00 | 2 109 043.00 | 11 106 713.00 | 13 215 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 914.00 | 196 389.00 | 224 525.00 | 420 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 858.00 | 111 550.00 | 57 307.00 | 168 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 951 765.00 | 2 517 075.00 | 11 434 691.00 | 13 951 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
BT Marchandises | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 985.00 | 1 509.00 | 94 476.00 | 95 985.00 |
BZ Autres créances | 340 600.00 | | 340 600.00 | 340 600.00 |
CF Disponibilités | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 849.00 | 1 509.00 | 682 340.00 | 683 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 635 614.00 | 2 518 584.00 | 12 117 030.00 | 14 635 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
DH Report à nouveau | -2 942 388.00 | -2 455 685.00 | | -2 942 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 760.00 | -486 703.00 | | -991 760.00 |
DL TOTAL (I) | -3 686 763.00 | -2 695 004.00 | | -3 686 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 698 688.00 | 5 927 621.00 | | 5 698 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 782 096.00 | 8 194 093.00 | | 8 782 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 099.00 | 334 064.00 | | 158 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 728.00 | 372 946.00 | | 261 728.00 |
EA Autres dettes | 167 257.00 | 115 890.00 | | 167 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 927.00 | 483 488.00 | | 735 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 803 794.00 | 15 428 102.00 | | 15 803 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 117 030.00 | 12 733 098.00 | | 12 117 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 665 954.00 | 10 058 072.00 | | 10 665 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 559 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 626 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 762.00 | 4 243 940.00 | | 1 989 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 521.00 | 4 730 644.00 | | 2 981 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 760.00 | -486 703.00 | | -991 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 923 527.00 | | 28 238.00 | 13 923 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 951 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 805 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 897.00 | | 2 870.00 | 142 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 780 160.00 | | 25 368.00 | 13 780 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 545.00 | 801 530.00 | | 1 715 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 250.00 | 36 842.00 | | 63 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 296.00 | 764 687.00 | | 1 652 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 099.00 | 158 099.00 | | 158 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 864.00 | 150 864.00 | | 150 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 257.00 | 167 257.00 | | 167 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 927.00 | 735 927.00 | | 735 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 698 562.00 | 560 722.00 | 2 309 373.00 | 5 698 562.00 |
VI Groupe et associés | 8 782 096.00 | 8 782 096.00 | | 8 782 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 621.00 | | | 228 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
VP Divers | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 648.00 | 506 178.00 | 470.00 | 506 648.00 |
VW T.V.A. | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 803 794.00 | 10 665 954.00 | 2 309 373.00 | 15 803 794.00 |