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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 066.00 | 97 283.00 | 782.00 | 98 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 704.00 | 62 871.00 | 51 833.00 | 114 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 448.00 | 187 207.00 | 41 240.00 | 228 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 967.00 | 347 362.00 | 256 605.00 | 603 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BP En cours de production de services | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 392.00 | 12 010.00 | 253 381.00 | 265 392.00 |
BZ Autres créances | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CF Disponibilités | 279 593.00 | | 279 593.00 | 279 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 392.00 | 12 010.00 | 643 380.00 | 655 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 360.00 | 359 373.00 | 899 986.00 | 1 259 360.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
DH Report à nouveau | 339 790.00 | 302 366.00 | | 339 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 953.00 | 37 423.00 | | 35 953.00 |
DL TOTAL (I) | 628 200.00 | 592 247.00 | | 628 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 919.00 | 44 875.00 | | 61 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 334.00 | 48 758.00 | | 66 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 994.00 | 159 984.00 | | 141 994.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 5 161.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 786.00 | 258 780.00 | | 271 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 986.00 | 851 028.00 | | 899 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 651.00 | 238 292.00 | | 238 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 201.00 | | 57 476.00 | 564 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 710.00 | 603 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 710.00 | 343 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 580.00 | | 1 935.00 | 248 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 321.00 | | 55 541.00 | 305 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 868.00 | 34 205.00 | 17 710.00 | 330 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 863.00 | 1 420.00 | | 95 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 004.00 | 32 784.00 | 17 710.00 | 235 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 238 015.00 | 238 015.00 | | 238 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VB T. V. A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 361.00 | 28 693.00 | 32 668.00 | 61 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 308.00 | 320 208.00 | 7 100.00 | 327 308.00 |
VW T.V.A. | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 319.00 | 238 651.00 | 32 668.00 | 271 319.00 |