| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 302.00 | 95 878.00 | 1 423.00 | 97 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 518.00 | 108 973.00 | 10 544.00 | 119 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 602.00 | 170 777.00 | 71 824.00 | 242 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 172.00 | 375 630.00 | 246 541.00 | 622 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BP En cours de production de services | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 971.00 | 11 476.00 | 211 494.00 | 222 971.00 |
BZ Autres créances | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CF Disponibilités | 382 051.00 | | 382 051.00 | 382 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 630.00 | 11 476.00 | 662 153.00 | 673 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 804.00 | 387 106.00 | 908 698.00 | 1 295 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
DH Report à nouveau | 312 128.00 | 331 993.00 | | 312 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 134.00 | 20 135.00 | | 34 134.00 |
DL TOTAL (I) | 598 720.00 | 604 585.00 | | 598 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 688.00 | 26 671.00 | | 55 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 075.00 | 40 880.00 | | 55 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 213.00 | 165 716.00 | | 199 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 978.00 | 233 278.00 | | 309 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 698.00 | 837 864.00 | | 908 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 134.00 | 221 707.00 | | 28 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 251.00 | | 1 189 251.00 | 1 189 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 251.00 | | 1 189 251.00 | 1 189 251.00 |
FM Production stockée | | | -39 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | 416.00 | | 1 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 11 431.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 199.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | 11 232.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | 392.00 | | 8 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 126.00 | 1 141 410.00 | | 1 176 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 992.00 | 1 121 275.00 | | 1 141 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 134.00 | 20 135.00 | | 34 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 098.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 209 228.00 | 209 228.00 | | 209 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
VB T. V. A. | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 041.00 | 26 906.00 | 28 135.00 | 55 041.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 931.00 | 253 088.00 | 20 843.00 | 273 931.00 |
VW T.V.A. | 79 531.00 | 79 531.00 | | 79 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 962.00 | 282 827.00 | 28 135.00 | 310 962.00 |