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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 360.00 | 79 726.00 | 35 633.00 | 115 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 185.00 | 163 219.00 | 53 965.00 | 217 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 360.00 | 341 011.00 | 252 347.00 | 593 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BP En cours de production de services | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 206.00 | 10 764.00 | 325 441.00 | 336 206.00 |
BZ Autres créances | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
CF Disponibilités | 199 218.00 | | 199 218.00 | 199 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 757.00 | 10 764.00 | 639 993.00 | 650 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 118.00 | 351 776.00 | 892 341.00 | 1 244 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
DH Report à nouveau | 335 743.00 | 339 790.00 | | 335 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 249.00 | 35 953.00 | | 36 249.00 |
DL TOTAL (I) | 624 450.00 | 628 200.00 | | 624 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 328.00 | 61 919.00 | | 57 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 913.00 | 66 334.00 | | 37 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 844.00 | 141 994.00 | | 165 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
EA Autres dettes | | 1 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 891.00 | 271 786.00 | | 267 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 341.00 | 899 986.00 | | 892 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 801.00 | 238 651.00 | | 241 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 988.00 | 3 845.00 | 1 213 833.00 | 1 209 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 988.00 | 3 845.00 | 1 213 833.00 | 1 209 988.00 |
FM Production stockée | | | 2 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 3 325.00 | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 999.00 | 1 080 741.00 | | 1 229 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 749.00 | 1 044 787.00 | | 1 193 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 250.00 | 35 953.00 | | 36 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 098.00 | 10 533.00 | | 13 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 967.00 | | 31 789.00 | 603 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 396.00 | 593 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 396.00 | 332 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 515.00 | | | 250 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 152.00 | | 31 789.00 | 343 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 362.00 | 35 845.00 | 42 195.00 | 347 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 283.00 | 782.00 | | 97 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 078.00 | 35 063.00 | 42 195.00 | 250 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 323 324.00 | 323 324.00 | | 323 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 683.00 | 30 594.00 | 26 089.00 | 56 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 723.00 | 378 741.00 | 19 982.00 | 398 723.00 |
VW T.V.A. | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 891.00 | 241 801.00 | 26 089.00 | 267 891.00 |