| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 894.00 | 99 342.00 | 2 552.00 | 101 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 529.00 | 94 930.00 | 25 598.00 | 120 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 457.00 | 163 817.00 | 37 639.00 | 201 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 630.00 | 358 091.00 | 228 539.00 | 586 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BP En cours de production de services | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 299.00 | 13 154.00 | 216 145.00 | 229 299.00 |
BZ Autres créances | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
CF Disponibilités | 272 748.00 | | 272 748.00 | 272 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 479.00 | 13 154.00 | 609 324.00 | 622 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 110.00 | 371 245.00 | 837 864.00 | 1 209 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
DH Report à nouveau | 331 993.00 | 335 743.00 | | 331 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 135.00 | 36 249.00 | | 20 135.00 |
DL TOTAL (I) | 604 585.00 | 624 450.00 | | 604 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 671.00 | 57 328.00 | | 26 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 880.00 | 37 913.00 | | 40 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 716.00 | 165 844.00 | | 165 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 278.00 | 267 891.00 | | 233 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 864.00 | 892 341.00 | | 837 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 707.00 | 241 801.00 | | 221 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 171.00 | 37 970.00 | 1 113 141.00 | 1 075 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 171.00 | 37 970.00 | 1 113 141.00 | 1 075 171.00 |
FM Production stockée | | | 6 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 5 850.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431.00 | 5 850.00 | | 11 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 30.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 230.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 232.00 | 5 619.00 | | 11 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 2 073.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 410.00 | 1 229 999.00 | | 1 141 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 275.00 | 1 193 750.00 | | 1 121 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 135.00 | 36 249.00 | | 20 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 360.00 | | 10 394.00 | 593 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 124.00 | 586 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 124.00 | 321 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 515.00 | | 3 828.00 | 250 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 545.00 | | 6 566.00 | 332 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 012.00 | 34 203.00 | 17 124.00 | 341 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 066.00 | 1 276.00 | | 98 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 946.00 | 32 926.00 | 17 124.00 | 242 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 764.00 | 2 390.00 | | 10 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 764.00 | 2 390.00 | | 10 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 764.00 | 2 390.00 | | 10 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 213 549.00 | 213 549.00 | | 213 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 089.00 | 14 518.00 | 11 571.00 | 26 089.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 486.00 | 268 636.00 | 22 850.00 | 291 486.00 |
VW T.V.A. | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 278.00 | 221 707.00 | 11 571.00 | 233 278.00 |