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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 302.00 | 97 292.00 | 10.00 | 97 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 711.00 | 117 042.00 | 4 668.00 | 121 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 029.00 | 172 368.00 | 97 661.00 | 270 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 792.00 | 386 703.00 | 265 089.00 | 651 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BP En cours de production de services | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 155.00 | 11 476.00 | 277 679.00 | 289 155.00 |
BZ Autres créances | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CF Disponibilités | 424 699.00 | | 424 699.00 | 424 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 409.00 | 11 476.00 | 805 933.00 | 817 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 202.00 | 398 179.00 | 1 071 022.00 | 1 469 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
DH Report à nouveau | 286 263.00 | 312 128.00 | | 286 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 103.00 | 34 134.00 | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 549 824.00 | 598 720.00 | | 549 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 572.00 | 55 688.00 | | 223 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 296.00 | 55 075.00 | | 72 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 088.00 | 199 213.00 | | 182 088.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 198.00 | 309 978.00 | | 521 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 022.00 | 908 698.00 | | 1 071 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 040.00 | 281 843.00 | | 326 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 462.00 | | 1 058 462.00 | 1 058 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 462.00 | | 1 058 462.00 | 1 058 462.00 |
FM Production stockée | | | 42 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 233.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 233.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 112.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 112.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | 1 120.00 | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 8 795.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 780.00 | 1 176 126.00 | | 1 117 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 677.00 | 1 141 992.00 | | 1 106 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 103.00 | 34 134.00 | | 11 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 275 412.00 | 275 412.00 | | 275 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 743.00 | | 13 744.00 | 13 743.00 |
VB T. V. A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 010.00 | 27 851.00 | 195 159.00 | 223 010.00 |
VI Groupe et associés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 312.00 | 309 468.00 | 20 843.00 | 330 312.00 |
VW T.V.A. | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 199.00 | 326 040.00 | 195 159.00 | 521 199.00 |