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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 236.00 | 23 490.00 | 12 746.00 | 36 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 156.00 | 315 631.00 | 119 525.00 | 435 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 553.00 | 339 676.00 | 620 876.00 | 960 553.00 |
BT Marchandises | 279 516.00 | | 279 516.00 | 279 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BZ Autres créances | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
CF Disponibilités | 175 126.00 | | 175 126.00 | 175 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 623.00 | | 611 623.00 | 611 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 176.00 | 339 676.00 | 1 232 500.00 | 1 572 176.00 |
CU Autres participations | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 399 585.00 | 365 563.00 | | 399 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 856.00 | 34 022.00 | | -2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 436 329.00 | 439 186.00 | | 436 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 698.00 | 142 093.00 | | 124 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 311.00 | 388 333.00 | | 369 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 849.00 | 219 602.00 | | 228 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 310.00 | 84 531.00 | | 73 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 170.00 | 834 560.00 | | 796 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 500.00 | 1 273 746.00 | | 1 232 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 821.00 | 726 664.00 | | 719 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 416.00 | | 821 416.00 | 821 416.00 |
FG Production vendue services | 285 511.00 | | 285 511.00 | 285 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 927.00 | | 1 106 927.00 | 1 106 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 2 220.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 786.00 | 1 142 888.00 | | 1 113 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 642.00 | 1 108 866.00 | | 1 116 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 856.00 | 34 022.00 | | -2 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 849.00 | 228 849.00 | | 228 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 623.00 | 14 274.00 | 76 349.00 | 90 623.00 |
VI Groupe et associés | 369 311.00 | 369 311.00 | | 369 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 263.00 | 92 992.00 | 9 271.00 | 102 263.00 |
VW T.V.A. | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 166.00 | 719 817.00 | 76 349.00 | 796 166.00 |