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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 091.00 | 38 647.00 | 6 443.00 | 45 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 682.00 | 252 025.00 | 78 656.00 | 330 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 042.00 | 291 481.00 | 574 561.00 | 866 042.00 |
BT Marchandises | 228 527.00 | | 228 527.00 | 228 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BZ Autres créances | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
CF Disponibilités | 391 621.00 | | 391 621.00 | 391 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 626.00 | | 703 626.00 | 703 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 670.00 | 291 481.00 | 1 278 189.00 | 1 569 670.00 |
CU Autres participations | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 419 508.00 | 399 733.00 | | 419 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 527.00 | 19 774.00 | | 115 527.00 |
DL TOTAL (I) | 574 636.00 | 459 109.00 | | 574 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 756.00 | 145 309.00 | | 121 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 487.00 | 323 487.00 | | 305 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 095.00 | 265 301.00 | | 176 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 213.00 | 77 102.00 | | 100 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 553.00 | 811 200.00 | | 703 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 189.00 | 1 270 309.00 | | 1 278 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 928.00 | 740 755.00 | | 656 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 198.00 | | 924 198.00 | 924 198.00 |
FG Production vendue services | 280 694.00 | | 280 694.00 | 280 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 893.00 | | 1 204 893.00 | 1 204 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 562.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 666.00 | 6 253.00 | | 7 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 6 253.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 377.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 4 480.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 835.00 | 1 772.00 | | 7 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 247.00 | 1 054 761.00 | | 1 272 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 720.00 | 1 034 987.00 | | 1 156 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 527.00 | 19 774.00 | | 115 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 095.00 | 176 095.00 | | 176 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 469.00 | 73 844.00 | 39 803.00 | 120 469.00 |
VI Groupe et associés | 305 487.00 | 305 487.00 | | 305 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
VW T.V.A. | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 553.00 | 656 928.00 | 39 803.00 | 703 553.00 |