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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 789.00 | 18.00 | 808.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 984.00 | 33 797.00 | 7 187.00 | 40 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 191.00 | 380 186.00 | 68 004.00 | 448 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 136.00 | 414 773.00 | 564 362.00 | 979 136.00 |
BT Marchandises | 286 896.00 | | 286 896.00 | 286 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BZ Autres créances | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CF Disponibilités | 217 586.00 | | 217 586.00 | 217 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 031.00 | | 588 031.00 | 588 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 167.00 | 414 773.00 | 1 152 394.00 | 1 567 167.00 |
CU Autres participations | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 410 702.00 | 391 566.00 | | 410 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 968.00 | 19 136.00 | | -10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 439 334.00 | 450 303.00 | | 439 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 399.00 | 59 378.00 | | 44 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 987.00 | 333 987.00 | | 335 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 684.00 | 230 459.00 | | 269 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 673.00 | 57 717.00 | | 54 673.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | 2 178.00 | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 059.00 | 683 761.00 | | 713 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 394.00 | 1 134 065.00 | | 1 152 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 917.00 | 640 424.00 | | 684 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 304.00 | | 876 304.00 | 876 304.00 |
FG Production vendue services | 311 788.00 | | 311 788.00 | 311 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 092.00 | | 1 188 092.00 | 1 188 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 864.00 | 5 560.00 | | 4 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | 5 560.00 | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 168.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 168.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 779.00 | 5 392.00 | | 4 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -800.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 675.00 | 1 106 359.00 | | 1 198 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 643.00 | 1 087 223.00 | | 1 209 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 968.00 | 19 136.00 | | -10 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 684.00 | 269 684.00 | | 269 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 304.00 | 15 162.00 | 28 142.00 | 43 304.00 |
VI Groupe et associés | 335 987.00 | 335 987.00 | | 335 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
VW T.V.A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 059.00 | 684 917.00 | 28 142.00 | 713 059.00 |