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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 437 188.00 | | 17 437 188.00 | 17 437 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541 446.00 | | 541 446.00 | 541 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 614 568.00 | | 39 614 568.00 | 39 614 568.00 |
BZ Autres créances | 939 386.00 | | 939 386.00 | 939 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 443.00 | 4.00 | 2 438.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 120 095.00 | | 120 095.00 | 120 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 924.00 | 4.00 | 1 061 920.00 | 1 061 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 676 493.00 | 4.00 | 40 676 488.00 | 40 676 493.00 |
CU Autres participations | 21 635 933.00 | | 21 635 933.00 | 21 635 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 380 995.00 | 8 380 995.00 | | 8 380 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 271 632.00 | 7 271 632.00 | | 7 271 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 099.00 | 838 099.00 | | 838 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 647 311.00 | 13 155 801.00 | | 13 647 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 994.00 | 491 510.00 | | 1 264 994.00 |
DK Provisions réglementées | 904 955.00 | 769 603.00 | | 904 955.00 |
DL TOTAL (I) | 32 409 222.00 | 31 008 876.00 | | 32 409 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 696 401.00 | 5 799 231.00 | | 7 696 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 956.00 | 99 956.00 | | 34 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 619.00 | 59 219.00 | | 62 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 993.00 | | | 305 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
EA Autres dettes | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 267 266.00 | 6 030 935.00 | | 8 267 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 676 488.00 | 37 039 811.00 | | 40 676 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 571 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 945.00 | 39 860.00 | | 417 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 945.00 | 47 869.00 | | 417 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 576.00 | 51 666.00 | | 120 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 351.00 | 182 186.00 | | 135 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 364.00 | 234 055.00 | | 256 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 581.00 | -186 186.00 | | 161 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 656.00 | 55 483.00 | | 184 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 604.00 | 989 712.00 | | 4 010 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 610.00 | 498 201.00 | | 2 745 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 994.00 | 491 510.00 | | 1 264 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 150 452.00 | | 10 766 315.00 | 36 150 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 181 622.00 | 120 577.00 | 39 614 569.00 | 7 181 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 181 622.00 | 120 577.00 | 39 614 569.00 | 7 181 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 150 452.00 | | 10 766 315.00 | 36 150 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 604.00 | 135 351.00 | | 769 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 769 604.00 | 135 356.00 | | 769 604.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 993.00 | 305 993.00 | | 305 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 437 189.00 | | | 17 437 189.00 |
VC Groupe et associés | 250 366.00 | | | 250 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811 128.00 | 2 811 128.00 | | 2 811 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 885 273.00 | 3 522 470.00 | 1 362 803.00 | 4 885 273.00 |
VI Groupe et associés | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 100.00 | | | 889 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 021.00 | | | 689 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 376 576.00 | 939 387.00 | 17 437 189.00 | 18 376 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 267 267.00 | 6 904 464.00 | 1 362 803.00 | 8 267 267.00 |