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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 191 031.00 | | 13 191 031.00 | 13 191 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542 087.00 | | 542 087.00 | 542 087.00 |
BF Prêts | 1 003 353.00 | | 1 003 353.00 | 1 003 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 433 584.00 | 8 370 754.00 | 39 062 830.00 | 47 433 584.00 |
BZ Autres créances | 12 886 818.00 | | 12 886 818.00 | 12 886 818.00 |
CF Disponibilités | 10 171 881.00 | | 10 171 881.00 | 10 171 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 058 699.00 | | 23 058 699.00 | 23 058 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 492 283.00 | 8 370 754.00 | 62 121 529.00 | 70 492 283.00 |
CU Autres participations | 32 697 113.00 | 8 370 754.00 | 24 326 359.00 | 32 697 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 380 995.00 | 8 380 995.00 | | 8 380 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 271 632.00 | 7 271 632.00 | | 7 271 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 100.00 | 838 100.00 | | 838 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 287 084.00 | 18 074 267.00 | | 19 287 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056 612.00 | 1 212 817.00 | | 6 056 612.00 |
DK Provisions réglementées | 915 034.00 | 914 884.00 | | 915 034.00 |
DL TOTAL (I) | 42 850 692.00 | 36 793 930.00 | | 42 850 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 277.00 | 5 670.00 | | 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 052.00 | 2 148 328.00 | | 3 837 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 295 105.00 | 26 531 469.00 | | 15 295 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 865.00 | 78 699.00 | | 65 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 926 421.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
EA Autres dettes | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 270 837.00 | 35 743 135.00 | | 19 270 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 121 529.00 | 72 537 065.00 | | 62 121 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 186 793.00 | 34 586 984.00 | | 19 186 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 772 475.00 | 39 288.00 | | 2 772 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 107 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 136 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 370 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 638 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 497 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 391 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 4 209.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 470.00 | | | 450 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | 52.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 620.00 | 52.00 | | 470 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 620.00 | 4 157.00 | | -450 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 651.00 | -152 665.00 | | -115 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 158 444.00 | 3 794 764.00 | | 16 158 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 101 832.00 | 2 581 947.00 | | 10 101 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 056 612.00 | 1 212 817.00 | | 6 056 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 226 549.00 | | 29 843 980.00 | 44 226 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 636 946.00 | 47 433 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 636 946.00 | 47 433 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 226 549.00 | | 29 843 980.00 | 44 226 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 914 884.00 | 150.00 | | 914 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 370 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 914 884.00 | 8 370 904.00 | | 914 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 370 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 273 379.00 | 15 273 379.00 | | 15 273 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 191 031.00 | 13 191 031.00 | | 13 191 031.00 |
UP Prêts | 1 003 353.00 | 1 003 353.00 | | 1 003 353.00 |
VC Groupe et associés | 7 789 713.00 | 7 789 713.00 | | 7 789 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772 475.00 | 2 772 475.00 | | 2 772 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 578.00 | 980 534.00 | 84 044.00 | 1 064 578.00 |
VI Groupe et associés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041 628.00 | | | 1 041 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246 875.00 | 1 246 875.00 | | 1 246 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850 230.00 | 3 850 230.00 | | 3 850 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 081 202.00 | 27 081 202.00 | | 27 081 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 270 837.00 | 19 186 793.00 | 84 044.00 | 19 270 837.00 |