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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 257 989.00 | | 21 257 989.00 | 21 257 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541 446.00 | | 541 446.00 | 541 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 226 549.00 | | 44 226 549.00 | 44 226 549.00 |
BZ Autres créances | 8 607 694.00 | | 8 607 694.00 | 8 607 694.00 |
CF Disponibilités | 19 702 821.00 | | 19 702 821.00 | 19 702 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 310 515.00 | | 28 310 515.00 | 28 310 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 537 065.00 | | 72 537 065.00 | 72 537 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 257 989.00 | | | 21 257 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 22 427 114.00 | | 22 427 114.00 | 22 427 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 380 995.00 | 8 380 995.00 | | 8 380 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 271 632.00 | 7 271 632.00 | | 7 271 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 100.00 | 838 100.00 | | 838 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 074 267.00 | 16 382 871.00 | | 18 074 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 817.00 | 1 691 397.00 | | 1 212 817.00 |
DK Provisions réglementées | 914 884.00 | 919 041.00 | | 914 884.00 |
DL TOTAL (I) | 36 793 930.00 | 35 585 270.00 | | 36 793 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 670.00 | 1 945.00 | | 5 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 328.00 | 4 200 252.00 | | 2 148 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 531 469.00 | 38 396.00 | | 26 531 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 699.00 | 58 719.00 | | 78 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926 421.00 | 44 421.00 | | 6 926 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 429 509.00 | | |
EA Autres dettes | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 743 135.00 | 4 825 790.00 | | 35 743 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 537 065.00 | 40 411 060.00 | | 72 537 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 586 984.00 | 4 825 790.00 | | 34 586 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 288.00 | 1 147 913.00 | | 39 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 743 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 1 057.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 057.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 157.00 | -1 057.00 | | 4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 665.00 | 332 497.00 | | -152 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 764.00 | 3 834 334.00 | | 3 794 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 947.00 | 2 142 937.00 | | 2 581 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 817.00 | 1 691 397.00 | | 1 212 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 166 159.00 | | 35 587 264.00 | 39 166 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 526 874.00 | 44 226 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 526 874.00 | 44 226 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 166 159.00 | | 35 587 264.00 | 39 166 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 919 041.00 | 52.00 | 4 209.00 | 919 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 041.00 | 52.00 | 4 209.00 | 919 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 491 198.00 | 26 491 198.00 | | 26 491 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 926 421.00 | 6 926 421.00 | | 6 926 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 257 989.00 | 21 257 989.00 | | 21 257 989.00 |
VC Groupe et associés | 8 324 994.00 | 8 324 994.00 | | 8 324 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 040.00 | 952 889.00 | 1 156 151.00 | 2 109 040.00 |
VI Groupe et associés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 544.00 | | | 941 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 700.00 | 282 700.00 | | 282 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 865 683.00 | 29 865 683.00 | | 29 865 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 743 135.00 | 34 586 984.00 | 1 156 151.00 | 35 743 135.00 |