| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 005 697.00 | | 19 005 697.00 | 19 005 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542 138.00 | | 542 138.00 | 542 138.00 |
BF Prêts | 2 017 101.00 | | 2 017 101.00 | 2 017 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 252 058.00 | 13 943 350.00 | 40 308 708.00 | 54 252 058.00 |
BZ Autres créances | 11 673 757.00 | | 11 673 757.00 | 11 673 757.00 |
CF Disponibilités | 7 146 309.00 | | 7 146 309.00 | 7 146 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 820 066.00 | | 18 820 066.00 | 18 820 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 072 124.00 | 13 943 350.00 | 59 128 774.00 | 73 072 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 022 798.00 | | | 21 022 798.00 |
CU Autres participations | 32 687 123.00 | 13 943 350.00 | 18 743 773.00 | 32 687 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 380 995.00 | 8 380 995.00 | | 8 380 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 271 632.00 | 7 271 632.00 | | 7 271 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 100.00 | 838 100.00 | | 838 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 343 696.00 | 19 287 084.00 | | 25 343 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 332 883.00 | 6 056 612.00 | | -2 332 883.00 |
DK Provisions réglementées | 915 192.00 | 915 034.00 | | 915 192.00 |
DL TOTAL (I) | 40 517 966.00 | 42 850 692.00 | | 40 517 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 351 321.00 | 3 837 052.00 | | 7 351 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 179 749.00 | 15 295 105.00 | | 11 179 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 738.00 | 65 865.00 | | 69 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 19 989.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | | 52 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 610 808.00 | 19 270 837.00 | | 18 610 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 128 774.00 | 62 121 529.00 | | 59 128 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 610 808.00 | 19 186 793.00 | | 18 610 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 187 509.00 | 2 772 475.00 | | 7 187 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 225 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 294 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 572 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 873.00 | 20 000.00 | | 8 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 422.00 | 20 000.00 | | 61 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035 760.00 | 450 470.00 | | 2 035 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | 150.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035 917.00 | 470 620.00 | | 2 035 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974 495.00 | -450 620.00 | | -1 974 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 099.00 | -115 651.00 | | -118 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 355 691.00 | 16 158 444.00 | | 7 355 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 574.00 | 10 101 832.00 | | 9 688 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 332 883.00 | 6 056 612.00 | | -2 332 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 433 584.00 | | 15 306 021.00 | 47 433 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 487 547.00 | 54 252 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 487 547.00 | 54 252 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 433 584.00 | | 15 306 021.00 | 47 433 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915 034.00 | 157.00 | | 915 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 370 754.00 | 5 572 596.00 | | 8 370 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 285 788.00 | 5 572 753.00 | | 9 285 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 572 596.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 164 333.00 | 11 164 333.00 | | 11 164 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 005 697.00 | 19 005 697.00 | | 19 005 697.00 |
UP Prêts | 2 017 101.00 | 2 017 101.00 | | 2 017 101.00 |
VC Groupe et associés | 7 901 502.00 | 7 901 502.00 | | 7 901 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 187 509.00 | 7 187 509.00 | | 7 187 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 812.00 | 163 812.00 | | 163 812.00 |
VI Groupe et associés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 446.00 | | | 900 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748 023.00 | 748 023.00 | | 748 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024 232.00 | 3 024 232.00 | | 3 024 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 696 555.00 | 32 696 555.00 | | 32 696 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 610 808.00 | 18 610 808.00 | | 18 610 808.00 |