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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 938 547.00 | | 17 938 547.00 | 17 938 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541 446.00 | | 541 446.00 | 541 446.00 |
BF Prêts | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 246 892.00 | | 40 246 892.00 | 40 246 892.00 |
BZ Autres créances | 734 915.00 | | 734 915.00 | 734 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 446.00 | 14.00 | 2 431.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 577.00 | 14.00 | 793 563.00 | 793 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 040 469.00 | 14.00 | 41 040 455.00 | 41 040 469.00 |
CU Autres participations | 21 645 899.00 | | 21 645 899.00 | 21 645 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 380 995.00 | 8 380 995.00 | | 8 380 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 271 632.00 | 7 271 632.00 | | 7 271 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 100.00 | 838 099.00 | | 838 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 912 306.00 | 13 647 311.00 | | 14 912 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 235.00 | 101 234.00 | | 101 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 565.00 | 1 264 994.00 | | 1 470 565.00 |
DK Provisions réglementées | 917 984.00 | 904 955.00 | | 917 984.00 |
DL TOTAL (I) | 33 892 816.00 | 32 409 222.00 | | 33 892 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826 902.00 | 7 696 401.00 | | 6 826 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 291.00 | 34 956.00 | | 37 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 453.00 | 62 619.00 | | 62 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 305 993.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 444.00 | 94 768.00 | | 168 444.00 |
EA Autres dettes | 52 549.00 | 72 528.00 | | 52 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 147 639.00 | 8 267 266.00 | | 7 147 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 040 455.00 | 40 676 488.00 | | 41 040 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 000.00 | | | 4 124 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 849 508.00 | | | 2 849 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 941 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 029.00 | 135 351.00 | | 13 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 029.00 | 256 364.00 | | 13 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 029.00 | 161 581.00 | | -13 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 140.00 | 184 656.00 | | 247 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 020.00 | 4 010 604.00 | | 2 969 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 456.00 | 2 745 610.00 | | 1 498 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 565.00 | 1 264 994.00 | | 1 470 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 614 569.00 | | 632 323.00 | 39 614 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 246 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 246 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 614 569.00 | | 632 323.00 | 39 614 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 904 955.00 | 13 029.00 | | 904 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 960.00 | 13 043.00 | 5.00 | 904 960.00 |
UG ‐ Financières | | 14.00 | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 444.00 | 168 444.00 | | 168 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 938 547.00 | | 17 938 547.00 | 17 938 547.00 |
UP Prêts | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
VC Groupe et associés | 453 842.00 | 453 842.00 | | 453 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849 508.00 | 2 849 508.00 | | 2 849 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 977 393.00 | 953 754.00 | 3 023 639.00 | 3 977 393.00 |
VI Groupe et associés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 281.00 | | | 906 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 198.00 | 271 193.00 | | 271 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 794 462.00 | 734 915.00 | 18 059 547.00 | 18 794 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 639.00 | 4 124 000.00 | 3 023 639.00 | 7 147 639.00 |