| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 660 060.00 | 583 643.00 | 2 076 417.00 | 2 660 060.00 |
040 Immobilisations financières | 8 423 030.00 | 1 750.00 | 8 421 280.00 | 8 423 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 083 090.00 | 585 393.00 | 10 497 697.00 | 11 083 090.00 |
072 Créances – Autres | 2 064 828.00 | | 2 064 828.00 | 2 064 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 956 281.00 | 95 366.00 | 2 860 915.00 | 2 956 281.00 |
084 Disponibilités | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 050 274.00 | 95 366.00 | 4 954 908.00 | 5 050 274.00 |
110 Total général Actif | 16 133 364.00 | 680 759.00 | 15 452 604.00 | 16 133 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 681 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 243.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 271 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 016 617.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 289 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 452 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
242 Autres charges externes. | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 485.00 | | | 112 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 546.00 | | | -82 546.00 |
280 Produits financiers | 255 570.00 | | | 255 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 191 079.00 | | | 191 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 046.00 | | | -18 046.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 925 521.00 | | | 10 925 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 317.00 | | | 17 317.00 |