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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 949 155.00 | 723 027.00 | 2 226 128.00 | 2 949 155.00 |
040 Immobilisations financières | 8 265 460.00 | 1 750.00 | 8 263 710.00 | 8 265 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 214 616.00 | 724 777.00 | 10 489 839.00 | 11 214 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
072 Créances – Autres | 12 013 818.00 | | 12 013 818.00 | 12 013 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 507 472.00 | 106 641.00 | 4 400 831.00 | 4 507 472.00 |
084 Disponibilités | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 587 819.00 | 106 641.00 | 16 481 178.00 | 16 587 819.00 |
110 Total général Actif | 27 802 434.00 | 831 418.00 | 26 971 017.00 | 27 802 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 681 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 855 287.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 271 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 344 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 615 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 971 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
242 Autres charges externes. | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 961.00 | | | 135 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 896.00 | | | -102 896.00 |
280 Produits financiers | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 145 763.00 | | | 145 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 462.00 | | | -37 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 287 184.00 | | | 287 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 661 970.00 | | | 2 661 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 184.00 | | | 287 184.00 |