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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 661 970.00 | 651 093.00 | 2 010 877.00 | 2 661 970.00 |
040 Immobilisations financières | 8 265 460.00 | 1 750.00 | 8 263 710.00 | 8 265 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 927 431.00 | 652 843.00 | 10 274 588.00 | 10 927 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
072 Créances – Autres | 9 946 934.00 | | 9 946 934.00 | 9 946 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 211 720.00 | 35 917.00 | 3 175 802.00 | 3 211 720.00 |
084 Disponibilités | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 239 913.00 | 35 917.00 | 13 203 996.00 | 13 239 913.00 |
110 Total général Actif | 24 167 344.00 | 688 760.00 | 23 478 583.00 | 24 167 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 681 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 892 749.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 271 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 814 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 085 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 478 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
242 Autres charges externes. | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 965.00 | | | 131 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 264.00 | | | -101 264.00 |
280 Produits financiers | 497 785.00 | | | 497 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 166 992.00 | | | 166 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229 506.00 | | | 229 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8.00 | | | 8.00 |