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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 955 583.00 | 835 050.00 | 2 120 532.00 | 2 955 583.00 |
040 Immobilisations financières | 8 265 460.00 | 1 750.00 | 8 263 710.00 | 8 265 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 221 043.00 | 836 800.00 | 10 384 243.00 | 11 221 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
072 Créances – Autres | 11 719 277.00 | | 11 719 277.00 | 11 719 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 096 843.00 | 114 121.00 | 4 982 722.00 | 5 096 843.00 |
084 Disponibilités | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 902 642.00 | 114 121.00 | 16 788 521.00 | 16 902 642.00 |
110 Total général Actif | 28 123 685.00 | 950 921.00 | 27 172 764.00 | 28 123 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 681 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 821 133.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 271 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 579 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 851 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 172 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
242 Autres charges externes. | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 293.00 | | | -72 293.00 |
280 Produits financiers | 441 113.00 | | | 441 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 477 408.00 | | | 477 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 507.00 | | | -108 507.00 |