| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 734.00 | 211 027.00 | 16 707.00 | 227 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 302.00 | | 1 005 302.00 | 1 005 302.00 |
AN Terrains | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
AP Constructions | 174 359.00 | 113 309.00 | 61 050.00 | 174 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 121.00 | 1 312 235.00 | 441 886.00 | 1 754 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 333.00 | 886 302.00 | 211 031.00 | 1 097 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216 526.00 | | 216 526.00 | 216 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 728.00 | 2 549 844.00 | 2 056 885.00 | 4 606 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 000.00 | 80 250.00 | 454 750.00 | 535 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 131 177.00 | 721 139.00 | 36 410 038.00 | 37 131 177.00 |
BZ Autres créances | 3 156 344.00 | | 3 156 344.00 | 3 156 344.00 |
CF Disponibilités | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 146.00 | | 180 146.00 | 180 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 140 285.00 | 801 389.00 | 40 338 895.00 | 41 140 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 747 013.00 | 3 351 233.00 | 42 395 780.00 | 45 747 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
DG Autres réserves | 7 020 986.00 | 5 417 838.00 | | 7 020 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 558.00 | 1 603 148.00 | | 1 209 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 546.00 | 1 209 558.00 | | 1 716 546.00 |
DK Provisions réglementées | 42 067.00 | 61 735.00 | | 42 067.00 |
DL TOTAL (I) | 11 093 007.00 | 9 396 128.00 | | 11 093 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 587.00 | 202 818.00 | | 238 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 587.00 | 202 818.00 | | 238 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 566.00 | 34 894.00 | | 34 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139 047.00 | 4 600 485.00 | | 6 139 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003 585.00 | 11 828 357.00 | | 15 003 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 152 000.00 | 6 406 857.00 | | 7 152 000.00 |
EA Autres dettes | 78 259.00 | 78 259.00 | | 78 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 656 730.00 | 4 508 726.00 | | 2 656 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 064 186.00 | 27 457 578.00 | | 31 064 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 395 780.00 | 37 056 524.00 | | 42 395 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 686 430.00 | 12 743 188.00 | 39 429 618.00 | 26 686 430.00 |
FG Production vendue services | 32 940 995.00 | -260 805.00 | 32 680 190.00 | 32 940 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 627 425.00 | 12 482 383.00 | 72 109 808.00 | 59 627 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 717 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 780 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 654 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 149 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 206 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 769.00 | |
GE Autres charges | | | 38 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 997 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 720 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 646 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 057.00 | 14 025.00 | | 311 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 167.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 426.00 | 28 325.00 | | 22 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 899.00 | 45 517.00 | | 333 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 553.00 | 542.00 | | 12 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 758.00 | 4 005.00 | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 311.00 | 4 547.00 | | 15 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 588.00 | 40 969.00 | | 318 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 243.00 | 130 509.00 | | 371 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 320.00 | 416 027.00 | | 877 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 062 457.00 | 55 775 383.00 | | 73 062 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 345 910.00 | 54 565 825.00 | | 71 345 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 546.00 | 1 209 558.00 | | 1 716 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 349.00 | | 362 925.00 | 4 260 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 216 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 545.00 | 4 606 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 095.00 | 3 157 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 609.00 | | 43 427.00 | 1 189 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 814.00 | | 299 448.00 | 2 867 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 926.00 | | 20 050.00 | 202 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 715.00 | 317 217.00 | 10 088.00 | 2 242 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 736.00 | 51 290.00 | -1.00 | 159 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 978.00 | 265 927.00 | 10 089.00 | 2 082 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 735.00 | 2 758.00 | 22 426.00 | 61 735.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 818.00 | 35 769.00 | | 202 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
6T Sur comptes clients | 721 139.00 | | | 721 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 389.00 | | | 801 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 942.00 | 38 527.00 | 22 426.00 | 1 065 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 758.00 | 22 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 139 047.00 | 6 139 047.00 | | 6 139 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003 585.00 | 15 003 585.00 | | 15 003 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718 690.00 | 2 718 690.00 | | 2 718 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 263.00 | 1 451 263.00 | | 1 451 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457 028.00 | 457 028.00 | | 457 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 259.00 | 78 259.00 | | 78 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 656 730.00 | 2 656 730.00 | | 2 656 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 526.00 | | | 216 526.00 |
UX Autres créances clients | 36 269 185.00 | | | 36 269 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 326.00 | | | 167 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861 992.00 | | | 861 992.00 |
VB T. V. A. | 2 257 209.00 | | | 2 257 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324 194.00 | | | 324 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 884.00 | 432 884.00 | | 432 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 615.00 | | | 407 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 146.00 | | | 180 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 684 193.00 | 40 467 667.00 | 216 526.00 | 40 684 193.00 |
VW T.V.A. | 2 092 136.00 | 2 092 136.00 | | 2 092 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 064 186.00 | 31 064 186.00 | | 31 064 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |