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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 322.00 | 346 854.00 | 38 468.00 | 385 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 301.00 | | 1 005 301.00 | 1 005 301.00 |
AN Terrains | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
AP Constructions | 174 359.00 | 126 289.00 | 48 070.00 | 174 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 390.00 | 1 481 421.00 | 644 968.00 | 2 126 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 148.00 | 978 129.00 | 254 019.00 | 1 232 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 040.00 | | 238 040.00 | 238 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 136.00 | 2 959 666.00 | 2 265 469.00 | 5 225 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 091.00 | 62 413.00 | 353 677.00 | 416 091.00 |
BN En cours de production de biens | 936 360.00 | 4 682.00 | 931 678.00 | 936 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 329 693.00 | 721 139.00 | 45 608 553.00 | 46 329 693.00 |
BZ Autres créances | 5 621 782.00 | | 5 621 782.00 | 5 621 782.00 |
CF Disponibilités | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 948.00 | | 116 948.00 | 116 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 476 382.00 | 788 234.00 | 52 688 147.00 | 53 476 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 701 518.00 | 3 747 901.00 | 54 953 617.00 | 58 701 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
DG Autres réserves | 8 232 543.00 | 7 020 985.00 | | 8 232 543.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 546.00 | 1 209 557.00 | | 1 716 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 775.00 | 1 716 546.00 | | -448 775.00 |
DK Provisions réglementées | 28 940.00 | 42 066.00 | | 28 940.00 |
DL TOTAL (I) | 10 633 104.00 | 11 093 006.00 | | 10 633 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 866.00 | 238 587.00 | | 283 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 866.00 | 238 587.00 | | 283 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 593.00 | 34 565.00 | | 32 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344 141.00 | 6 139 047.00 | | 10 344 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 833 879.00 | | | 4 833 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 161 251.00 | 15 003 584.00 | | 18 161 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 260 047.00 | 7 152 000.00 | | 8 260 047.00 |
EA Autres dettes | 87 543.00 | 78 258.00 | | 87 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 317 189.00 | 2 656 729.00 | | 2 317 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 036 646.00 | 31 064 186.00 | | 44 036 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 953 617.00 | 42 395 780.00 | | 54 953 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 202 766.00 | 31 064 186.00 | | 39 202 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 872 899.00 | 3 313 363.00 | 39 186 262.00 | 35 872 899.00 |
FG Production vendue services | 41 284 061.00 | 354 464.00 | 41 638 525.00 | 41 284 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 156 960.00 | 3 667 827.00 | 80 824 788.00 | 77 156 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 024 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 982 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 147 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 781 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 884 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 279.00 | |
GE Autres charges | | | 41 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 442 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 512.00 | 38 283.00 | | 41 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 133.00 | 311 056.00 | | 80 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 416.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 866.00 | 22 425.00 | | 14 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 499.00 | 333 899.00 | | 95 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 719.00 | 12 552.00 | | 67 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 739.00 | 2 758.00 | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 458.00 | 15 310.00 | | 69 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 040.00 | 318 588.00 | | 26 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 371 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | 877 320.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 149 566.00 | 73 062 456.00 | | 81 149 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 598 342.00 | 71 345 910.00 | | 81 598 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 775.00 | 1 716 546.00 | | -448 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 791.00 | 100 260.00 | | 106 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 728.00 | | 691 962.00 | 4 606 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 555.00 | 5 225 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 555.00 | 3 596 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 036.00 | | 157 588.00 | 1 233 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 166.00 | | 512 860.00 | 3 157 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 526.00 | | 21 514.00 | 216 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 844.00 | 409 822.00 | | 2 549 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 027.00 | 135 827.00 | | 211 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 817.00 | 273 995.00 | | 2 338 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 067.00 | 1 740.00 | 14 866.00 | 42 067.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 587.00 | 45 279.00 | | 238 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 250.00 | 4 682.00 | 17 836.00 | 80 250.00 |
6T Sur comptes clients | 721 139.00 | | | 721 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 389.00 | 4 682.00 | 17 836.00 | 801 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 043.00 | 51 701.00 | 32 703.00 | 1 082 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 961.00 | 17 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 740.00 | 14 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 344 142.00 | 10 344 142.00 | | 10 344 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 161 252.00 | 18 161 252.00 | | 18 161 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230 429.00 | 3 230 429.00 | | 3 230 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618 278.00 | 1 618 278.00 | | 1 618 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 317 189.00 | 2 317 189.00 | | 2 317 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 040.00 | 238 040.00 | | 238 040.00 |
UX Autres créances clients | 45 467 701.00 | | | 45 467 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 783.00 | | | 180 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184 785.00 | | | 184 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861 992.00 | | | 861 992.00 |
VB T. V. A. | 3 719 353.00 | | | 3 719 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670 480.00 | | | 670 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522 610.00 | | | 522 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 335.00 | 423 335.00 | | 423 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 771.00 | | | 343 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 306 464.00 | 51 628 561.00 | 677 902.00 | 52 306 464.00 |
VW T.V.A. | 2 988 005.00 | 2 988 005.00 | | 2 988 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 202 767.00 | 39 202 767.00 | | 39 202 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | | | 337.00 |