| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 576.00 | 225 248.00 | 20 328.00 | 245 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 301.00 | | 1 005 301.00 | 1 005 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
AP Constructions | 237 196.00 | 203 902.00 | 33 294.00 | 237 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824 460.00 | 2 114 932.00 | 709 528.00 | 2 824 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 616.00 | 1 077 679.00 | 224 937.00 | 1 302 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 809.00 | | 102 809.00 | 102 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 881.00 | | 202 881.00 | 202 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 954 461.00 | 3 621 762.00 | 2 332 699.00 | 5 954 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 459.00 | 450 000.00 | 611 459.00 | 1 061 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 855 827.00 | 184 390.00 | 22 671 436.00 | 22 855 827.00 |
BZ Autres créances | 1 845 246.00 | | 1 845 246.00 | 1 845 246.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 445.00 | | 173 445.00 | 173 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 936 603.00 | 634 390.00 | 25 302 212.00 | 25 936 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 891 064.00 | 4 256 153.00 | 27 634 911.00 | 31 891 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 690 057.00 | 534 028.00 | | 2 690 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 707 657.00 | -27 091 167.00 | | -3 707 657.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 321.00 | | |
DL TOTAL (I) | -14 099.00 | -25 526 318.00 | | -14 099.00 |
DP Provisions pour risques | 2 282 730.00 | 13 283 326.00 | | 2 282 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 805.00 | 383 248.00 | | 353 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636 535.00 | 13 666 574.00 | | 2 636 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222 459.00 | 36 329 603.00 | | 6 222 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 382 831.00 | 3 037 840.00 | | 8 382 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838 321.00 | 11 151 252.00 | | 5 838 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 151 968.00 | 8 488 028.00 | | 4 151 968.00 |
EA Autres dettes | 416 747.00 | | | 416 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 012 328.00 | 59 008 812.00 | | 25 012 328.00 |
ED (V) | 147.00 | 7 297.00 | | 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 634 911.00 | 47 156 365.00 | | 27 634 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 629 496.00 | 59 008 812.00 | | 16 629 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 078.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 433 166.00 | 15 338 221.00 | 44 771 387.00 | 29 433 166.00 |
FG Production vendue services | 2 966 620.00 | 72 602.00 | 3 039 223.00 | 2 966 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 399 786.00 | 15 410 823.00 | 47 810 610.00 | 32 399 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 704 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 235 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 035 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 212 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 041 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 118 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 414 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 76 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 814 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 462 555.00 | 1 607 417.00 | | 1 462 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 666.00 | 80 829.00 | | 113 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496 038.00 | 127 509.00 | | 496 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 079.00 | 80 601.00 | | 75 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 103 719.00 | 295 106.00 | | 11 103 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 674 837.00 | 503 218.00 | | 11 674 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 691 796.00 | 2 745 202.00 | | 9 691 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178.00 | 42 203.00 | | 7 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 266.00 | 8 464 985.00 | | 869 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 568 241.00 | 11 252 390.00 | | 10 568 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106 596.00 | -10 749 172.00 | | 1 106 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 455 168.00 | 64 487 309.00 | | 65 455 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 162 825.00 | 91 578 477.00 | | 69 162 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 707 657.00 | -27 091 167.00 | | -3 707 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 883 610.00 | 3 043 651.00 | | 1 883 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 165 833.00 | | 986 839.00 | 6 165 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 658.00 | 202 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 386.00 | 568 821.00 | 5 954 462.00 | 629 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 140.00 | -1.00 | 1 284 497.00 | 189 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 247.00 | 457 164.00 | 4 467 083.00 | 440 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 017.00 | | 33 619.00 | 1 440 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 610.00 | | 884 886.00 | 4 479 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 205.00 | | 68 335.00 | 246 205.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 440 247.00 | | | 440 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 145.00 | 337 405.00 | 629 785.00 | 3 914 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 183.00 | 5 865.00 | 179 800.00 | 399 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 962.00 | 331 540.00 | 449 986.00 | 3 514 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 666 574.00 | 1 096 395.00 | 12 126 333.00 | 13 666 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 450 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 347 932.00 | | 163 541.00 | 347 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 932.00 | 450 000.00 | 163 541.00 | 347 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 041 828.00 | 1 546 395.00 | 12 317 195.00 | 14 041 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | 163 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 869 266.00 | 11 776 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838 322.00 | 5 838 322.00 | | 5 838 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274 164.00 | 1 274 164.00 | | 1 274 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 473.00 | 1 228 473.00 | | 1 228 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 747.00 | 416 747.00 | | 416 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 882.00 | 1.00 | 202 881.00 | 202 882.00 |
UX Autres créances clients | 22 671 436.00 | 22 671 436.00 | | 22 671 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365 120.00 | 365 120.00 | | 365 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 391.00 | 184 391.00 | | 184 391.00 |
VB T. V. A. | 299 420.00 | 299 420.00 | | 299 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 222 459.00 | 6 222 459.00 | | 6 222 459.00 |
VP Divers | 562 166.00 | 562 166.00 | | 562 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 540.00 | 618 540.00 | | 618 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 446.00 | 173 446.00 | | 173 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 077 401.00 | 24 874 520.00 | 202 881.00 | 25 077 401.00 |
VW T.V.A. | 1 531 745.00 | 1 531 745.00 | | 1 531 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 629 497.00 | 16 629 497.00 | | 16 629 497.00 |