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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 556.00 | 397 548.00 | 2 008.00 | 399 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 302.00 | | 1 005 302.00 | 1 005 302.00 |
AN Terrains | 87 110.00 | 26 972.00 | 60 138.00 | 87 110.00 |
AP Constructions | 174 359.00 | 155 520.00 | 18 839.00 | 174 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358 659.00 | 1 865 415.00 | 493 244.00 | 2 358 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 319.00 | 1 252 569.00 | 296 750.00 | 1 549 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 062.00 | | 106 062.00 | 106 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 807.00 | | 251 807.00 | 251 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 932 173.00 | 3 698 024.00 | 2 234 149.00 | 5 932 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 084.00 | 91 631.00 | 54 453.00 | 146 084.00 |
BN En cours de production de biens | 973 601.00 | | 973 601.00 | 973 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 643 683.00 | 105 392.00 | 56 538 290.00 | 56 643 683.00 |
BZ Autres créances | 6 285 325.00 | | 6 285 325.00 | 6 285 325.00 |
CF Disponibilités | 611 710.00 | | 611 710.00 | 611 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 579.00 | | 273 579.00 | 273 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 933 982.00 | 197 023.00 | 64 736 959.00 | 64 933 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 866 155.00 | 3 895 047.00 | 66 971 108.00 | 70 866 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100 350.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 15 958 805.00 | | | 15 958 805.00 |
DG Autres réserves | | 9 949 090.00 | | |
DH Report à nouveau | | -448 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 425 057.00 | -24 641 858.00 | | -24 425 057.00 |
DK Provisions réglementées | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
DL TOTAL (I) | -7 435 431.00 | -14 010 372.00 | | -7 435 431.00 |
DP Provisions pour risques | 4 136 265.00 | 1 672 244.00 | | 4 136 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 946.00 | 348 794.00 | | 453 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 590 211.00 | 2 021 038.00 | | 4 590 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 509.00 | 12 177.00 | | 4 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 932 701.00 | 28 238 637.00 | | 42 932 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 423 192.00 | 30 539 985.00 | | 15 423 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 191 025.00 | 9 937 400.00 | | 8 191 025.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 372 797.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 104 302.00 | 9 451 945.00 | | 3 104 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 816 328.00 | 80 552 940.00 | | 69 816 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 971 108.00 | 68 563 606.00 | | 66 971 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 932 701.00 | | | 42 932 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 595 386.00 | 34 863 050.00 | 96 458 436.00 | 61 595 386.00 |
FG Production vendue services | 3 952 390.00 | 99 826.00 | 4 052 216.00 | 3 952 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 547 776.00 | 34 962 876.00 | 100 510 652.00 | 65 547 776.00 |
FM Production stockée | | | -31 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 823 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 550 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 203 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 153 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 269 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 645 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 033 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 210 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 703 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 974 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 976 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431 568.00 | -95 560.00 | | 1 431 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 000.00 | 262.00 | | 290 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721 568.00 | -95 298.00 | | 1 721 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721 568.00 | 1 071 804.00 | | -1 721 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 823 727.00 | 86 512 468.00 | | 102 823 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 248 785.00 | 111 154 326.00 | | 127 248 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 425 057.00 | -24 641 858.00 | | -24 425 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 550 158.00 | | 1 038 655.00 | 5 550 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 640.00 | | 5 932 173.00 | 656 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 656 640.00 | | 4 275 509.00 | 656 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 364.00 | | 494.00 | 1 404 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 987.00 | | 1 038 161.00 | 3 893 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 807.00 | | | 251 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 321.00 | 341 702.00 | | 3 356 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 230.00 | 7 318.00 | | 390 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 966 091.00 | 334 384.00 | | 2 966 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 021 038.00 | 3 935 772.00 | 1 366 599.00 | 2 021 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 631.00 | | | 91 631.00 |
6T Sur comptes clients | 721 139.00 | 105 392.00 | 721 139.00 | 721 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 770.00 | 105 392.00 | 721 139.00 | 812 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 861 129.00 | 4 041 164.00 | 2 087 738.00 | 2 861 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 751 164.00 | 2 087 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 423 192.00 | 15 423 192.00 | | 15 423 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792 377.00 | 1 792 377.00 | | 1 792 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082 528.00 | 2 082 528.00 | | 2 082 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 104 302.00 | 3 104 302.00 | | 3 104 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 807.00 | | 251 807.00 | 251 807.00 |
UX Autres créances clients | 56 521 475.00 | 56 521 475.00 | | 56 521 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 208.00 | 122 208.00 | | 122 208.00 |
VB T. V. A. | 4 969 158.00 | 4 969 158.00 | | 4 969 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VI Groupe et associés | 42 932 701.00 | | 42 932 701.00 | 42 932 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
VP Divers | 1 002 027.00 | | 1 002 027.00 | 1 002 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714 375.00 | 714 375.00 | | 714 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 160.00 | 298 160.00 | | 298 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 579.00 | 273 579.00 | | 273 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 454 393.00 | 62 197 845.00 | 1 256 548.00 | 63 454 393.00 |
VW T.V.A. | 3 601 745.00 | 3 601 745.00 | | 3 601 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 656 728.00 | 26 724 027.00 | 42 932 701.00 | 69 656 728.00 |