| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 062.00 | 390 230.00 | 8 832.00 | 399 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 302.00 | | 1 005 302.00 | 1 005 302.00 |
AN Terrains | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
AP Constructions | 174 359.00 | 142 296.00 | 32 063.00 | 174 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 094.00 | 1 682 654.00 | 477 440.00 | 2 160 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 314.00 | 1 114 169.00 | 265 145.00 | 1 379 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 248.00 | | 153 248.00 | 153 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 807.00 | | 251 807.00 | 251 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 158.00 | 3 356 321.00 | 2 193 837.00 | 5 550 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 084.00 | 91 631.00 | 54 453.00 | 146 084.00 |
BN En cours de production de biens | 1 004 963.00 | | 1 004 963.00 | 1 004 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 780 709.00 | 721 139.00 | 57 059 570.00 | 57 780 709.00 |
BZ Autres créances | 7 961 126.00 | | 7 961 126.00 | 7 961 126.00 |
CF Disponibilités | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 807.00 | | 283 807.00 | 283 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 182 539.00 | 812 770.00 | 66 369 769.00 | 67 182 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 732 697.00 | 4 169 091.00 | 68 563 606.00 | 72 732 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 807.00 | | | 251 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
DG Autres réserves | 9 949 090.00 | 8 232 544.00 | | 9 949 090.00 |
DH Report à nouveau | -448 775.00 | 1 716 546.00 | | -448 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 641 858.00 | -448 775.00 | | -24 641 858.00 |
DK Provisions réglementées | 27 321.00 | 28 940.00 | | 27 321.00 |
DL TOTAL (I) | -14 010 372.00 | 10 633 105.00 | | -14 010 372.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672 244.00 | | | 1 672 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 794.00 | 283 866.00 | | 348 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 021 038.00 | 283 866.00 | | 2 021 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 177.00 | 32 593.00 | | 12 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 238 637.00 | 10 344 142.00 | | 28 238 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 833 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 539 985.00 | 18 161 252.00 | | 30 539 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 937 400.00 | 8 260 048.00 | | 9 937 400.00 |
EA Autres dettes | 2 372 797.00 | 87 543.00 | | 2 372 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 451 945.00 | 2 317 189.00 | | 9 451 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 552 940.00 | 44 036 647.00 | | 80 552 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 563 606.00 | 54 953 617.00 | | 68 563 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 552 940.00 | 44 036 647.00 | | 80 552 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 143 077.00 | 1 329 384.00 | 80 472 461.00 | 79 143 077.00 |
FG Production vendue services | 4 708 217.00 | | 4 708 217.00 | 4 708 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 851 293.00 | 1 329 384.00 | 85 180 677.00 | 83 851 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 523 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 654 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 673 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 280 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 730 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 737 172.00 | |
GE Autres charges | | | 94 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 013 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 489 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 716 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 734.00 | 179 659.00 | | 341 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 874.00 | 41 517.00 | | 63 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974 625.00 | 80 133.00 | | 974 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 881.00 | 14 866.00 | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 506.00 | 95 499.00 | | 976 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95 560.00 | 67 719.00 | | -95 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | 1 740.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -95 298.00 | 69 459.00 | | -95 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071 804.00 | 26 040.00 | | 1 071 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 714.00 | -3 733.00 | | -2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 512 468.00 | 81 149 567.00 | | 86 512 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 154 326.00 | 81 598 342.00 | | 111 154 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 641 858.00 | -448 775.00 | | -24 641 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 949.00 | 106 791.00 | | 425 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 136.00 | | 327 392.00 | 5 225 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 251 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370.00 | 1 999.00 | 5 550 158.00 | 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | | 3 893 987.00 | 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 624.00 | | 13 740.00 | 1 390 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 472.00 | | 297 886.00 | 3 596 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 040.00 | | 15 766.00 | 238 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 666.00 | 396 655.00 | | 2 959 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 854.00 | 43 376.00 | | 346 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 812.00 | 353 279.00 | | 2 612 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 940.00 | 262.00 | 1 881.00 | 28 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 866.00 | 1 737 172.00 | | 283 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 096.00 | 24 535.00 | | 67 096.00 |
6T Sur comptes clients | 721 139.00 | | | 721 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 235.00 | 24 535.00 | | 788 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 041.00 | 1 761 969.00 | 1 881.00 | 1 101 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761 707.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | 1 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 539 985.00 | 30 539 985.00 | | 30 539 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367 433.00 | 3 367 433.00 | | 3 367 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084 304.00 | 2 084 304.00 | | 2 084 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372 797.00 | 2 372 797.00 | | 2 372 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 451 945.00 | 9 451 945.00 | | 9 451 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 807.00 | 251 807.00 | | 251 807.00 |
UX Autres créances clients | 57 780 709.00 | 57 780 709.00 | | 57 780 709.00 |
VB T. V. A. | 5 829 994.00 | 5 829 994.00 | | 5 829 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VI Groupe et associés | 28 238 637.00 | 28 238 637.00 | | 28 238 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VP Divers | 1 012 288.00 | 1 012 288.00 | | 1 012 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 667.00 | 644 667.00 | | 644 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 130.00 | 1 116 130.00 | | 1 116 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 807.00 | 283 807.00 | | 283 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 277 448.00 | 66 277 448.00 | | 66 277 448.00 |
VW T.V.A. | 3 840 997.00 | 3 840 997.00 | | 3 840 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 552 940.00 | 80 552 940.00 | | 80 552 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 396.00 | | | 396.00 |