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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 163.00 | 18 145.00 | 1 018.00 | 19 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 8 823.00 | 73.00 | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 898.00 | 67 722.00 | 39 176.00 | 106 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 992.00 | 94 690.00 | 69 302.00 | 163 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 318.00 | 2 264.00 | 360 053.00 | 362 318.00 |
BZ Autres créances | 371 654.00 | | 371 654.00 | 371 654.00 |
CF Disponibilités | 286 997.00 | | 286 997.00 | 286 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 788.00 | 2 264.00 | 1 064 523.00 | 1 066 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 780.00 | 96 955.00 | 1 133 825.00 | 1 230 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 384 367.00 | | | 384 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 089.00 | | | 255 089.00 |
DL TOTAL (I) | 663 657.00 | | | 663 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | | | 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 877.00 | | | 306 877.00 |
EA Autres dettes | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 168.00 | | | 470 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 825.00 | | | 1 133 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 071.00 | | | 427 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 417 917.00 | | 3 417 917.00 | 3 417 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 917.00 | | 3 417 917.00 | 3 417 917.00 |
FQ Autres produits | | | 8 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 252.00 | | | -10 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 017.00 | | | 3 427 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 927.00 | | | 3 171 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 089.00 | | | 255 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 775.00 | | 6 686.00 | 160 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 29 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 163 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 356.00 | 115 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 757.00 | | 4 405.00 | 14 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 870.00 | | 2 280.00 | 116 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 663.00 | 16 252.00 | 3 225.00 | 81 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 757.00 | 3 387.00 | | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 905.00 | 12 865.00 | 3 225.00 | 66 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 383.00 | 112 383.00 | | 112 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 199.00 | 121 199.00 | | 121 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
UX Autres créances clients | 359 379.00 | | | 359 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 286.00 | | | 311 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 372.00 | 732 400.00 | 31 972.00 | 764 372.00 |
VW T.V.A. | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 071.00 | 427 071.00 | | 427 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 286.00 | | | 481 286.00 |
ST Autres comptes | 339 218.00 | | | 339 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
YT Sous‐traitance | 375 981.00 | | | 375 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54.00 | | | 54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 701.00 | | | 621 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 847.00 | | | 214 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 939.00 | | | 1 261 939.00 |