| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 663.00 | 84 605.00 | 30 058.00 | 114 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 181.00 | 108 158.00 | 58 022.00 | 166 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 343.00 | 2 264.00 | 305 078.00 | 307 343.00 |
BZ Autres créances | 468 360.00 | | 468 360.00 | 468 360.00 |
CF Disponibilités | 312 474.00 | | 312 474.00 | 312 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 658.00 | 2 264.00 | 1 136 393.00 | 1 138 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 839.00 | 110 423.00 | 1 194 416.00 | 1 304 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 487 332.00 | | | 487 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
DL TOTAL (I) | 558 381.00 | | | 558 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 063.00 | | | 249 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 034.00 | | | 636 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 416.00 | | | 1 194 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 034.00 | | | 636 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 837 170.00 | | 3 837 170.00 | 3 837 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 170.00 | | 3 837 170.00 | 3 837 170.00 |
FQ Autres produits | | | 25 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 003.00 | | | -36 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 644.00 | | | -71 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 835.00 | | | 3 863 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 986.00 | | | 3 816 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 935.00 | | 8 223.00 | 162 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 978.00 | 166 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 978.00 | 119 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 807.00 | | 8 223.00 | 115 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 500.00 | 10 636.00 | 4 978.00 | 102 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 337.00 | 10 636.00 | 4 978.00 | 83 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 063.00 | 249 063.00 | | 249 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 054.00 | 143 054.00 | | 143 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
UX Autres créances clients | 304 404.00 | 304 404.00 | | 304 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
VI Groupe et associés | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 724.00 | 293 724.00 | | 293 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 668.00 | 772 766.00 | 30 902.00 | 803 668.00 |
VW T.V.A. | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 034.00 | 636 034.00 | | 636 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 912 146.00 | | | 912 146.00 |
ST Autres comptes | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
YT Sous‐traitance | 424 204.00 | | | 424 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 642.00 | | | 669 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 035.00 | | | 275 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 343.00 | | | 1 489 343.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |