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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 926.00 | 114 172.00 | 11 754.00 | 125 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 444.00 | 137 725.00 | 39 718.00 | 177 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 549.00 | 2 264.00 | 296 285.00 | 298 549.00 |
BZ Autres créances | 275 012.00 | | 275 012.00 | 275 012.00 |
CF Disponibilités | 192 509.00 | | 192 509.00 | 192 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 269.00 | 2 264.00 | 801 005.00 | 803 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 714.00 | 139 990.00 | 840 723.00 | 980 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 378 870.00 | | | 378 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 438.00 | | | -54 438.00 |
DL TOTAL (I) | 348 632.00 | | | 348 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 295.00 | | | 179 295.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 091.00 | | | 492 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 723.00 | | | 840 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 091.00 | | | 492 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 248.00 | | 7 328.00 | 173 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 132.00 | | 177 444.00 | 3 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | | 130 316.00 | 3 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 120.00 | | 7 328.00 | 126 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 766.00 | 12 091.00 | 3 132.00 | 128 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 603.00 | 12 091.00 | 3 132.00 | 109 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 260.00 | 113 260.00 | | 113 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
UX Autres créances clients | 295 611.00 | 295 611.00 | | 295 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 248.00 | 203 248.00 | | 203 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 526.00 | 601 526.00 | | 601 526.00 |
VW T.V.A. | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 091.00 | 492 091.00 | | 492 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531 196.00 | | | 531 196.00 |
ST Autres comptes | 406 313.00 | | | 406 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
YT Sous‐traitance | 378 430.00 | | | 378 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 971.00 | | | 539 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 849.00 | | | 216 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 329.00 | | | 1 374 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |