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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 318.00 | 91 946.00 | 25 371.00 | 117 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 836.00 | 115 500.00 | 53 336.00 | 168 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 214.00 | 2 264.00 | 392 949.00 | 395 214.00 |
BZ Autres créances | 417 465.00 | | 417 465.00 | 417 465.00 |
CF Disponibilités | 162 316.00 | | 162 316.00 | 162 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 876.00 | 2 264.00 | 1 017 611.00 | 1 019 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 712.00 | 117 765.00 | 1 070 947.00 | 1 188 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 534 181.00 | | | 534 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
DL TOTAL (I) | 653 338.00 | | | 653 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 690.00 | | | 249 690.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 609.00 | | | 417 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 947.00 | | | 1 070 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 609.00 | | | 417 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 317 109.00 | | 4 317 109.00 | 4 317 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 109.00 | | 4 317 109.00 | 4 317 109.00 |
FQ Autres produits | | | 31 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 913.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 052.00 | | | -38 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 397.00 | | | 4 349 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 441.00 | | | 4 254 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 181.00 | | 8 227.00 | 166 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 572.00 | | 168 836.00 | 5 572.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | | 121 708.00 | 5 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 053.00 | | 8 227.00 | 119 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 158.00 | 12 913.00 | 5 572.00 | 108 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 995.00 | 12 913.00 | 5 572.00 | 88 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
UX Autres créances clients | 392 275.00 | 392 275.00 | | 392 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 418.00 | 244 418.00 | | 244 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 644.00 | 812 680.00 | 27 964.00 | 840 644.00 |
VW T.V.A. | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 609.00 | 417 609.00 | | 417 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 954 046.00 | | | 954 046.00 |
ST Autres comptes | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
YT Sous‐traitance | 693 807.00 | | | 693 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 889.00 | | | 773 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 413.00 | | | 307 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 819 846.00 | | | 1 819 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |