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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 911.00 | 74 440.00 | 32 470.00 | 106 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 935.00 | 102 500.00 | 60 435.00 | 162 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 488.00 | 2 264.00 | 275 223.00 | 277 488.00 |
BZ Autres créances | 357 706.00 | | 357 706.00 | 357 706.00 |
CF Disponibilités | 573 988.00 | | 573 988.00 | 573 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 651.00 | 2 264.00 | 1 267 386.00 | 1 269 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 586.00 | 104 765.00 | 1 327 821.00 | 1 432 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 569 457.00 | | | 569 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 875.00 | | | 267 875.00 |
DL TOTAL (I) | 861 532.00 | | | 861 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 067.00 | | | 119 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 138.00 | | | 345 138.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 288.00 | | | 466 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 821.00 | | | 1 327 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 288.00 | | | 466 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 701 656.00 | | 3 701 656.00 | 3 701 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 656.00 | | 3 701 656.00 | 3 701 656.00 |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 535.00 | | | -11 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 869.00 | | | 3 705 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 994.00 | | | 3 437 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 875.00 | | | 267 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 992.00 | | 2 722.00 | 163 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 069.00 | 27 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 779.00 | 162 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 709.00 | 115 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 795.00 | | 2 722.00 | 115 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 690.00 | 10 516.00 | 2 706.00 | 94 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 145.00 | 1 018.00 | | 18 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 545.00 | 9 497.00 | 2 706.00 | 76 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 112.00 | 167 112.00 | | 167 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
UX Autres créances clients | 274 549.00 | | | 274 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 570.00 | | | 282 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 865.00 | 632 963.00 | 30 902.00 | 663 865.00 |
VW T.V.A. | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 288.00 | 466 288.00 | | 466 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 797 972.00 | | | 797 972.00 |
ST Autres comptes | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
YT Sous‐traitance | 411 668.00 | | | 411 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 304.00 | | | 674 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 662.00 | | | 221 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 353.00 | | | 1 319 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |