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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 547.00 | 44 807.00 | 6 740.00 | 51 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 315.00 | 47 525.00 | 9 791.00 | 57 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 574.00 | | 498 574.00 | 498 574.00 |
BZ Autres créances | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 336 972.00 | | 336 972.00 | 336 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 681.00 | | 917 681.00 | 917 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 996.00 | 47 525.00 | 927 472.00 | 974 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 794.00 | 381 323.00 | | 558 794.00 |
DH Report à nouveau | | 141 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 078.00 | 49 322.00 | | 36 078.00 |
DL TOTAL (I) | 603 672.00 | 580 735.00 | | 603 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 318.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 807.00 | 146 186.00 | | 138 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 470.00 | 196 981.00 | | 183 470.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 800.00 | 343 905.00 | | 323 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 472.00 | 924 640.00 | | 927 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 800.00 | 343 905.00 | | 323 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 210.00 | 6 315.00 | | 41 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 210.00 | 6 315.00 | | 41 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 807.00 | 138 807.00 | | 138 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 498 574.00 | | | 498 574.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 785.00 | | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 988.00 | 563 988.00 | | 563 988.00 |
VW T.V.A. | 117 642.00 | 117 642.00 | | 117 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 800.00 | 323 800.00 | | 323 800.00 |