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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 5 781.00 | 794.00 | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 482.00 | 125 065.00 | 55 417.00 | 180 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 107.00 | 130 846.00 | 59 261.00 | 190 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 552.00 | | 1 542 552.00 | 1 542 552.00 |
BZ Autres créances | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CF Disponibilités | 550 752.00 | | 550 752.00 | 550 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 109.00 | | 2 163 109.00 | 2 163 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 217.00 | 130 846.00 | 2 222 371.00 | 2 353 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 561 422.00 | 553 785.00 | | 561 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 390.00 | 46 637.00 | | 96 390.00 |
DL TOTAL (I) | 666 612.00 | 609 222.00 | | 666 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 270.00 | 421 880.00 | | 377 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 710.00 | 20 171.00 | | 23 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 369.00 | 342 778.00 | | 775 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 422.00 | 266 777.00 | | 335 422.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | 39 148.00 | | 8 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 759.00 | 1 105 754.00 | | 1 555 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 371.00 | 1 714 975.00 | | 2 222 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 759.00 | 1 105 754.00 | | 1 555 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 982.00 | | 33 125.00 | 156 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 932.00 | | 33 125.00 | 153 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 330.00 | 24 516.00 | | 106 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 330.00 | 24 516.00 | | 106 330.00 |