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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 967.00 | 3 480.00 | 2 488.00 | 5 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 270.00 | 67 663.00 | 33 607.00 | 101 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 288.00 | 71 143.00 | 39 145.00 | 110 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 035.00 | | 342 035.00 | 342 035.00 |
BZ Autres créances | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CF Disponibilités | 415 273.00 | | 415 273.00 | 415 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 021.00 | | 844 021.00 | 844 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 309.00 | 71 143.00 | 883 166.00 | 954 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 193.00 | 548 731.00 | | 558 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 423.00 | 45 462.00 | | 25 423.00 |
DL TOTAL (I) | 592 417.00 | 602 994.00 | | 592 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 770.00 | 23 962.00 | | 25 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 368.00 | 169 460.00 | | 83 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 481.00 | 160 125.00 | | 135 481.00 |
EA Autres dettes | 10 790.00 | 9 294.00 | | 10 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 749.00 | 362 840.00 | | 290 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 166.00 | 965 834.00 | | 883 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 749.00 | 362 840.00 | | 290 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 995.00 | | 17 293.00 | 92 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 944.00 | | 17 293.00 | 89 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 644.00 | 12 499.00 | | 58 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 644.00 | 12 499.00 | | 58 644.00 |