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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 4 238.00 | 2 337.00 | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 566.00 | 81 884.00 | 61 682.00 | 143 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 192.00 | 86 122.00 | 67 069.00 | 153 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 343.00 | | 542 343.00 | 542 343.00 |
BZ Autres créances | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CF Disponibilités | 543 337.00 | | 543 337.00 | 543 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 015.00 | | 1 152 015.00 | 1 152 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 206.00 | 86 122.00 | 1 219 084.00 | 1 305 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 544 617.00 | 558 193.00 | | 544 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 168.00 | 25 423.00 | | 48 168.00 |
DL TOTAL (I) | 601 585.00 | 592 417.00 | | 601 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 402.00 | 25 770.00 | | 29 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 374.00 | 35 339.00 | | 20 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 887.00 | 83 368.00 | | 325 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 955.00 | 135 481.00 | | 193 955.00 |
EA Autres dettes | 7 881.00 | 10 790.00 | | 7 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 499.00 | 290 749.00 | | 617 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 084.00 | 883 166.00 | | 1 219 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 499.00 | 290 749.00 | | 617 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 288.00 | | 42 904.00 | 110 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 237.00 | | 42 904.00 | 107 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 143.00 | 14 980.00 | | 71 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 143.00 | 14 980.00 | | 71 143.00 |