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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 5 010.00 | 1 565.00 | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 357.00 | 101 320.00 | 46 037.00 | 147 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 982.00 | 106 330.00 | 50 653.00 | 156 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 352.00 | | 775 352.00 | 775 352.00 |
BZ Autres créances | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CF Disponibilités | 827 135.00 | | 827 135.00 | 827 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 323.00 | | 1 664 323.00 | 1 664 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 305.00 | 106 330.00 | 1 714 975.00 | 1 821 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 553 785.00 | 544 617.00 | | 553 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 637.00 | 48 168.00 | | 46 637.00 |
DL TOTAL (I) | 609 222.00 | 601 585.00 | | 609 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 880.00 | 29 402.00 | | 421 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 171.00 | 20 374.00 | | 20 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 778.00 | 325 887.00 | | 342 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 777.00 | 193 955.00 | | 266 777.00 |
EA Autres dettes | 39 148.00 | 7 881.00 | | 39 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 754.00 | 617 499.00 | | 1 105 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 975.00 | 1 219 084.00 | | 1 714 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 754.00 | 617 499.00 | | 1 105 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 192.00 | | 3 791.00 | 153 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 141.00 | | 3 791.00 | 150 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 122.00 | 20 207.00 | | 86 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 122.00 | 20 207.00 | | 86 122.00 |