| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 198 870.00 | | 198 870.00 | 198 870.00 |
AP Constructions | 32 292.00 | 1 749.00 | 30 543.00 | 32 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 071.00 | 58 600.00 | 33 471.00 | 92 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 781.00 | 50 631.00 | 24 150.00 | 74 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 719.00 | 116 670.00 | 287 049.00 | 403 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
BZ Autres créances | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CF Disponibilités | 117 578.00 | | 117 578.00 | 117 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 720.00 | | 205 720.00 | 205 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 439.00 | 116 670.00 | 492 769.00 | 609 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 700.00 | 127 320.00 | | 156 700.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 253.00 | 29 408.00 | | 51 253.00 |
DL TOTAL (I) | 240 981.00 | 189 729.00 | | 240 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 732.00 | 46 875.00 | | 23 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 609.00 | 31 156.00 | | 36 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 934.00 | 65 843.00 | | 114 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 671.00 | 41 434.00 | | 73 671.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 627.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 787.00 | 185 936.00 | | 251 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 769.00 | 375 664.00 | | 492 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 244.00 | 178 350.00 | | 244 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
FD Production vendue biens | 625 911.00 | | 625 911.00 | 625 911.00 |
FG Production vendue services | 484 234.00 | | 484 234.00 | 484 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 578.00 | | 1 131 578.00 | 1 131 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 480.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 187.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 187.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -187.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 236.00 | | 11 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 771.00 | 936 978.00 | | 1 140 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 519.00 | 907 570.00 | | 1 089 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 253.00 | 29 408.00 | | 51 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 700.00 | | 47 019.00 | 356 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 560.00 | | | 204 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 125.00 | | 47 019.00 | 152 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 190.00 | 16 480.00 | | 100 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 500.00 | 16 480.00 | | 94 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 880.00 | 11 337.00 | 7 543.00 | 18 880.00 |
VI Groupe et associés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 787.00 | 244 244.00 | 7 543.00 | 251 787.00 |