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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 870.00 | | 198 870.00 | 198 870.00 |
AP Constructions | 48 805.00 | 16 112.00 | 32 693.00 | 48 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 242.00 | 69 844.00 | 52 398.00 | 122 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 592.00 | 66 528.00 | 41 064.00 | 107 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 525.00 | 152 484.00 | 325 040.00 | 477 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BT Marchandises | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
BZ Autres créances | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CF Disponibilités | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 832.00 | | 174 832.00 | 174 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 357.00 | 152 484.00 | 499 873.00 | 652 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 221.00 | 192 900.00 | | 186 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 861.00 | 44 901.00 | | 56 861.00 |
DL TOTAL (I) | 276 083.00 | 270 801.00 | | 276 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 030.00 | 19 573.00 | | 18 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 491.00 | 9 968.00 | | 6 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 853.00 | 141 305.00 | | 146 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 705.00 | 44 732.00 | | 51 705.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 829.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 790.00 | 216 410.00 | | 223 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 873.00 | 487 211.00 | | 499 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 528.00 | 204 343.00 | | 218 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 839.00 | | 62 493.00 | 452 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 808.00 | 477 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 755.00 | 198 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 053.00 | 278 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 625.00 | | | 205 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 199.00 | | 62 493.00 | 247 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 022.00 | 24 300.00 | 27 837.00 | 156 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 267.00 | 24 300.00 | 21 082.00 | 149 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 854.00 | 146 854.00 | | 146 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 667.00 | 12 405.00 | 5 262.00 | 17 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 790.00 | 218 529.00 | 5 262.00 | 223 790.00 |