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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 487.00 | 268.00 | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 198 870.00 | | 198 870.00 | 198 870.00 |
AP Constructions | 32 292.00 | 5 818.00 | 26 474.00 | 32 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 531.00 | 66 457.00 | 30 074.00 | 96 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 161.00 | 56 568.00 | 33 592.00 | 90 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 625.00 | 135 331.00 | 289 293.00 | 424 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
BZ Autres créances | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CF Disponibilités | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 040.00 | | 196 040.00 | 196 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 665.00 | 135 331.00 | 485 334.00 | 620 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 900.00 | 156 700.00 | | 207 900.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 28.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 819.00 | 51 252.00 | | 26 819.00 |
DL TOTAL (I) | 267 801.00 | 240 981.00 | | 267 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 928.00 | 23 731.00 | | 19 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 753.00 | 36 609.00 | | 16 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 748.00 | 114 933.00 | | 128 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 529.00 | 73 671.00 | | 49 529.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 2 841.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 532.00 | 251 787.00 | | 217 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 334.00 | 492 768.00 | | 485 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 719.00 | | 20 906.00 | 403 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 560.00 | | 1 065.00 | 204 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 144.00 | | 19 841.00 | 199 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 670.00 | 18 661.00 | | 116 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 797.00 | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 980.00 | 17 864.00 | | 110 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 749.00 | 128 749.00 | | 128 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 653.00 | 7 586.00 | 12 067.00 | 19 653.00 |
VI Groupe et associés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
VW T.V.A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 252.00 | 204 186.00 | 12 067.00 | 216 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |