| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 870.00 | | 198 870.00 | 198 870.00 |
AP Constructions | 48 805.00 | 27 346.00 | 21 459.00 | 48 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 638.00 | 97 854.00 | 63 784.00 | 161 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 220.00 | 82 452.00 | 37 768.00 | 120 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 550.00 | 207 652.00 | 321 897.00 | 529 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CF Disponibilités | 110 591.00 | | 110 591.00 | 110 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 828.00 | | 205 828.00 | 205 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 378.00 | 207 652.00 | 527 725.00 | 735 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 212 600.00 | 201 000.00 | | 212 600.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 83.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 045.00 | 53 607.00 | | 31 045.00 |
DL TOTAL (I) | 276 736.00 | 287 690.00 | | 276 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 036.00 | 86 041.00 | | 49 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | 4 930.00 | | 7 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 115.00 | 60 107.00 | | 138 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 339.00 | 49 574.00 | | 56 339.00 |
EA Autres dettes | | 8 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 989.00 | 209 497.00 | | 250 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 725.00 | 497 188.00 | | 527 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 607.00 | | 34 943.00 | 494 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 870.00 | | | 198 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 722.00 | | 34 943.00 | 295 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 469.00 | 27 184.00 | | 180 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 469.00 | 27 184.00 | | 180 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 115.00 | 138 115.00 | | 138 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
UX Autres créances clients | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VI Groupe et associés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 990.00 | 250 990.00 | | 250 990.00 |