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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 870.00 | | 198 870.00 | 198 870.00 |
AP Constructions | 48 805.00 | 21 729.00 | 27 076.00 | 48 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 195.00 | 83 265.00 | 44 930.00 | 128 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 720.00 | 75 474.00 | 43 246.00 | 118 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 607.00 | 180 469.00 | 314 138.00 | 494 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
BZ Autres créances | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CF Disponibilités | 118 872.00 | | 118 872.00 | 118 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 657.00 | 180 469.00 | 497 188.00 | 677 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | 186 221.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 607.00 | 56 861.00 | | 53 607.00 |
DL TOTAL (I) | 287 690.00 | 276 083.00 | | 287 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 041.00 | 18 030.00 | | 86 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | 6 491.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 107.00 | 146 853.00 | | 60 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 574.00 | 51 705.00 | | 49 574.00 |
EA Autres dettes | 8 842.00 | 709.00 | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 497.00 | 223 790.00 | | 209 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 188.00 | 499 873.00 | | 497 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 525.00 | | 17 082.00 | 477 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 870.00 | | | 198 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 640.00 | | 17 082.00 | 278 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 484.00 | 27 985.00 | | 152 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 484.00 | 27 985.00 | | 152 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
VI Groupe et associés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VW T.V.A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 497.00 | 209 497.00 | | 209 497.00 |