| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 623.00 | 5 962.00 | 661.00 | 6 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 236.00 | 164 209.00 | 84 027.00 | 248 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 870.00 | 171 221.00 | 132 648.00 | 303 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 310.00 | 2 176.00 | 395 135.00 | 397 310.00 |
BZ Autres créances | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 323.00 | 2 176.00 | 773 148.00 | 775 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 193.00 | 173 397.00 | 905 796.00 | 1 079 193.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 872.00 | 464 364.00 | | 262 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 289.00 | 129 329.00 | | 72 289.00 |
DL TOTAL (I) | 639 161.00 | 637 693.00 | | 639 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 574.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 426.00 | 76 396.00 | | 81 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 049.00 | 193 431.00 | | 185 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 635.00 | 270 401.00 | | 266 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 796.00 | 908 094.00 | | 905 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 962.00 | | 849 962.00 | 849 962.00 |
FG Production vendue services | 447 424.00 | | 447 424.00 | 447 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 386.00 | | 1 297 386.00 | 1 297 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 725.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | 24 670.00 | | 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 869.00 | 61 930.00 | | 83 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 22 000.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 26 387.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | 315.00 | | 4 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 23 686.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | 2 700.00 | | -3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | 51 250.00 | | 17 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 485.00 | 1 438 175.00 | | 1 317 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 196.00 | 1 308 847.00 | | 1 245 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 289.00 | 129 329.00 | | 72 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 890.00 | | 10 008.00 | 311 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 47 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 029.00 | 303 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 129.00 | 254 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 415.00 | | 7 574.00 | 264 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 426.00 | | 2 434.00 | 46 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 625.00 | 20 725.00 | 17 129.00 | 167 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 575.00 | 20 725.00 | 17 129.00 | 166 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 388 950.00 | | | 388 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 348.00 | 459 388.00 | 46 960.00 | 506 348.00 |
VW T.V.A. | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 636.00 | 266 635.00 | | 266 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 930.00 | 20 375.00 | | 25 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 128.00 | 5 389.00 | | 7 128.00 |
ST Autres comptes | 114 867.00 | 116 515.00 | | 114 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 534.00 | 41 104.00 | | 43 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 25 162.00 | 28 645.00 | | 25 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 921.00 | 2 513.00 | | 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | 3 005.00 | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 919.00 | 23 380.00 | | 27 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 656.00 | 253 813.00 | | 220 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 027.00 | 109 587.00 | | 111 027.00 |
ZE Dividendes | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 612.00 | 194 167.00 | | 191 612.00 |