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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 069.00 | 9 293.00 | 10 776.00 | 20 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 815.00 | 5 722.00 | 5 093.00 | 10 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 875.00 | 205 790.00 | 71 086.00 | 276 875.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 597.00 | 220 804.00 | 96 793.00 | 317 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 915.00 | 9 960.00 | 314 955.00 | 324 915.00 |
BZ Autres créances | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CF Disponibilités | 458 378.00 | | 458 378.00 | 458 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 779.00 | 9 960.00 | 820 819.00 | 830 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 376.00 | 230 764.00 | 917 612.00 | 1 148 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 20 726.00 | 43 496.00 | | 20 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 166.00 | 130 726.00 | | 118 166.00 |
DL TOTAL (I) | 468 892.00 | 504 222.00 | | 468 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 053.00 | 131 659.00 | | 159 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 071.00 | 48 934.00 | | 68 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 182.00 | 137 347.00 | | 112 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 519.00 | 83 396.00 | | 102 519.00 |
EA Autres dettes | 6 895.00 | 4 851.00 | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 720.00 | 406 187.00 | | 448 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 612.00 | 910 409.00 | | 917 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 811.00 | | 50 786.00 | 266 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 904.00 | | 50 786.00 | 236 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 571.00 | 22 234.00 | | 198 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 4 740.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 018.00 | 17 494.00 | | 194 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 182.00 | 112 182.00 | | 112 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 312 963.00 | 312 963.00 | | 312 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 055.00 | 33 672.00 | 125 382.00 | 159 055.00 |
VI Groupe et associés | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 390.00 | 358 390.00 | | 358 390.00 |
VW T.V.A. | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 722.00 | 323 340.00 | 125 382.00 | 448 722.00 |