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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 640.00 | 177 177.00 | 54 463.00 | 231 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 461.00 | 183 158.00 | 64 303.00 | 247 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 755.00 | | 466 755.00 | 466 755.00 |
BZ Autres créances | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 202.00 | | 445 202.00 | 445 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 411.00 | | 985 411.00 | 985 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 872.00 | 183 158.00 | 1 049 714.00 | 1 232 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 35 678.00 | 229 212.00 | | 35 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 819.00 | 156 465.00 | | 147 819.00 |
DL TOTAL (I) | 513 496.00 | 715 678.00 | | 513 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 884.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 662.00 | 212 391.00 | | 217 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 875.00 | 173 646.00 | | 171 875.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 217.00 | 386 922.00 | | 536 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 714.00 | 1 102 600.00 | | 1 049 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 020.00 | 367 996.00 | | 524 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 157.00 | | 1 233 157.00 | 1 233 157.00 |
FG Production vendue services | 576 402.00 | | 576 402.00 | 576 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 559.00 | | 1 809 559.00 | 1 809 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 599.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 658.00 | 6 022.00 | | 7 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 848.00 | 60 712.00 | | 48 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 12 014.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 328.00 | 12 014.00 | | 22 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 1 639.00 | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | 1 639.00 | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 052.00 | 10 375.00 | | 19 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 540.00 | 41 003.00 | | 52 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 423.00 | 1 884 317.00 | | 1 841 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 604.00 | 1 727 852.00 | | 1 693 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 819.00 | 156 465.00 | | 147 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 666.00 | 1 495.00 | | 18 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 385.00 | | 21 635.00 | 261 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 559.00 | 247 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 559.00 | 236 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 860.00 | | 16 271.00 | 254 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 364.00 | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 466.00 | 10 599.00 | 33 907.00 | 206 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 416.00 | 10 599.00 | 33 907.00 | 205 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 662.00 | 217 662.00 | | 217 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 466 755.00 | 466 755.00 | | 466 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 212.00 | 4 015.00 | 12 198.00 | 16 212.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 859.00 | 527 859.00 | | 527 859.00 |
VW T.V.A. | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 217.00 | 524 020.00 | 12 198.00 | 536 217.00 |