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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 069.00 | 4 553.00 | 15 516.00 | 20 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264.00 | 5 002.00 | 262.00 | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 640.00 | 189 016.00 | 42 624.00 | 231 640.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 811.00 | 198 571.00 | 73 240.00 | 271 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 211.00 | 9 960.00 | 193 251.00 | 203 211.00 |
BZ Autres créances | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CF Disponibilités | 596 493.00 | | 596 493.00 | 596 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 129.00 | 9 960.00 | 837 169.00 | 847 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 940.00 | 208 531.00 | 910 409.00 | 1 118 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 43 496.00 | 35 678.00 | | 43 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 726.00 | 147 819.00 | | 130 726.00 |
DL TOTAL (I) | 504 222.00 | 513 496.00 | | 504 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 659.00 | 16 212.00 | | 131 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 934.00 | 130 000.00 | | 48 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 347.00 | 217 662.00 | | 137 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 396.00 | 171 875.00 | | 83 396.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | 468.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 187.00 | 536 217.00 | | 406 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 409.00 | 1 049 714.00 | | 910 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 612.00 | 524 020.00 | | 282 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 157 511.00 | | 1 157 511.00 | 1 157 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 511.00 | | 1 157 511.00 | 1 157 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 838.00 | 7 658.00 | | 12 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 48 848.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 708.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 22 328.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 1 623.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 3 275.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 126.00 | 19 052.00 | | 2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 955.00 | 52 540.00 | | 43 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 840.00 | 1 841 423.00 | | 1 176 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 115.00 | 1 693 604.00 | | 1 046 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 726.00 | 147 819.00 | | 130 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 361.00 | | 24 450.00 | 247 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 19 019.00 | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 572.00 | | 332.00 | 236 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | 5 099.00 | 9 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 159.00 | 15 412.00 | | 183 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 3 503.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 109.00 | 11 910.00 | | 182 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 347.00 | 136 347.00 | | 136 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 191 259.00 | 191 259.00 | | 191 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 659.00 | 9 084.00 | 122 575.00 | 131 659.00 |
VI Groupe et associés | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 639.00 | 245 639.00 | | 245 639.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 187.00 | 282 612.00 | 122 575.00 | 405 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 242.00 | 19 442.00 | | 8 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | 11 352.00 | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 111 909.00 | 169 993.00 | | 111 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 201.00 | 45 738.00 | | 59 201.00 |
YT Sous‐traitance | 26 715.00 | 54 361.00 | | 26 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 777.00 | 122 347.00 | | 69 777.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | 3 738.00 | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 890.00 | 23 180.00 | | 10 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 600.00 | 300 734.00 | | 192 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 373.00 | 189 001.00 | | 110 373.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 292.00 | 404 791.00 | | 276 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |