| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 236.00 | 198 792.00 | 49 444.00 | 248 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 995.00 | 206 466.00 | 118 529.00 | 324 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 855.00 | | 666 855.00 | 666 855.00 |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 431.00 | | 982 431.00 | 982 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 426.00 | 206 466.00 | 1 100 960.00 | 1 307 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 229 212.00 | 268 661.00 | | 229 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 465.00 | 1 051.00 | | 156 465.00 |
DL TOTAL (I) | 715 678.00 | 599 712.00 | | 715 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 102.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 752.00 | 92 190.00 | | 210 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 646.00 | 132 667.00 | | 173 646.00 |
EA Autres dettes | | 14 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 283.00 | 239 617.00 | | 385 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 960.00 | 839 330.00 | | 1 100 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 411 165.00 | | 1 411 165.00 | 1 411 165.00 |
FG Production vendue services | 449 490.00 | | 449 490.00 | 449 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 655.00 | | 1 860 655.00 | 1 860 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 712.00 | 69 675.00 | | 60 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 014.00 | 717.00 | | 12 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 014.00 | 717.00 | | 12 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 20 000.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 20 000.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 375.00 | -19 283.00 | | 10 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 317.00 | 1 191 380.00 | | 1 884 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 852.00 | 1 190 329.00 | | 1 727 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 465.00 | 1 051.00 | | 156 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 398.00 | | 41 597.00 | 283 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 859.00 | | | 254 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 488.00 | | 41 597.00 | 27 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 029.00 | 15 437.00 | | 191 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 979.00 | 15 437.00 | | 189 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 752.00 | 210 752.00 | | 210 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
UX Autres créances clients | 666 855.00 | 666 855.00 | | 666 855.00 |
VB T. V. A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 970.00 | 752 995.00 | 6 975.00 | 759 970.00 |
VW T.V.A. | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 283.00 | 385 283.00 | | 385 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 932.00 | 17 904.00 | | 23 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 619.00 | 5 764.00 | | 3 619.00 |
ST Autres comptes | 161 270.00 | 116 115.00 | | 161 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 690.00 | 44 128.00 | | 48 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
YT Sous‐traitance | 28 154.00 | 20 042.00 | | 28 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 026.00 | 2 758.00 | | 4 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 958.00 | 20 662.00 | | 27 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 706.00 | 168 002.00 | | 313 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 665.00 | 105 803.00 | | 199 665.00 |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 920.00 | 186 049.00 | | 346 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |