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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 461 207.00 | 421 706.00 | 39 501.00 | 461 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 403.00 | 433 902.00 | 39 501.00 | 473 403.00 |
060 Stock marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
072 Créances – Autres | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 294.00 | | 106 294.00 | 106 294.00 |
084 Disponibilités | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 141.00 | | 222 141.00 | 222 141.00 |
110 Total général Actif | 695 545.00 | 433 902.00 | 261 643.00 | 695 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 561.00 | 45 443.00 | | 46 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 274.00 | 188 583.00 | | 200 274.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 836.00 | 234 051.00 | | 246 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 684.00 | 27 725.00 | | 25 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -484.00 | -404.00 | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 109 216.00 | 94 639.00 | | 109 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 836.00 | 21 194.00 | | 29 836.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 744.00 | 56 390.00 | | 58 744.00 |
252 Charges sociales | 9 882.00 | 12 134.00 | | 9 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 047.00 | 20 974.00 | | 21 047.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 270.00 | 232 651.00 | | 254 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 434.00 | 1 400.00 | | -7 434.00 |
280 Produits financiers | 1 564.00 | 3 184.00 | | 1 564.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28.00 | | |
294 Charges financières | 239.00 | 677.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 109.00 | 2 467.00 | | -6 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 507.00 | | | 470 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 805.00 | | | 12 805.00 |