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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 691 236.00 | 509 210.00 | 182 026.00 | 691 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 432.00 | 521 406.00 | 182 026.00 | 703 432.00 |
060 Stock marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
072 Créances – Autres | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
084 Disponibilités | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
110 Total général Actif | 910 762.00 | 521 406.00 | 389 356.00 | 910 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 095.00 | 56 188.00 | | 55 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 932.00 | 222 789.00 | | 232 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 525.00 | 601.00 | | 8 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 551.00 | 289 578.00 | | 296 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 694.00 | 25 734.00 | | 23 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 574.00 | -197.00 | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 116 169.00 | 98 157.00 | | 116 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | 5 523.00 | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 539.00 | 46 811.00 | | 50 539.00 |
252 Charges sociales | 9 504.00 | 8 409.00 | | 9 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 164.00 | 18 170.00 | | 24 164.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 131.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 789.00 | 202 738.00 | | 231 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 761.00 | 86 840.00 | | 64 761.00 |
280 Produits financiers | 964.00 | 171.00 | | 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | 5 728.00 | | 12 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 448.00 | 81 248.00 | | 52 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 301.00 | | | 635 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 695.00 | | | 17 695.00 |