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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 623 105.00 | 485 047.00 | 138 059.00 | 623 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 301.00 | 497 243.00 | 138 059.00 | 635 301.00 |
060 Stock marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
072 Créances – Autres | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
084 Disponibilités | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 716.00 | | 156 716.00 | 156 716.00 |
110 Total général Actif | 792 018.00 | 497 243.00 | 294 775.00 | 792 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 188.00 | 42 186.00 | | 56 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 789.00 | 127 994.00 | | 222 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 576.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 578.00 | 170 756.00 | | 289 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 734.00 | 18 610.00 | | 25 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197.00 | -80.00 | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 98 157.00 | 111 431.00 | | 98 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | 7 864.00 | | 5 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 811.00 | 48 871.00 | | 46 811.00 |
252 Charges sociales | 8 409.00 | 7 513.00 | | 8 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 170.00 | 15 767.00 | | 18 170.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 26.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 738.00 | 210 003.00 | | 202 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 840.00 | -39 247.00 | | 86 840.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 681.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 287.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 248.00 | -38 854.00 | | 81 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 091.00 | | | 555 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 298.00 | | | 13 298.00 |