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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 791.00 | 451 110.00 | 85 681.00 | 536 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 987.00 | 463 306.00 | 85 681.00 | 548 987.00 |
060 Stock marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
084 Disponibilités | 122 534.00 | | 122 534.00 | 122 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 713.00 | | 192 713.00 | 192 713.00 |
110 Total général Actif | 741 700.00 | 463 306.00 | 278 394.00 | 741 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 740.00 | | | 740.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 878.00 | 49 384.00 | | 55 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 499.00 | 202 149.00 | | 200 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 600.00 | | |
230 Autres produits | 293.00 | 315.00 | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 670.00 | 252 449.00 | | 256 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 863.00 | 22 427.00 | | 25 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | 708.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 103 294.00 | 113 751.00 | | 103 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 148.00 | 8 520.00 | | 12 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 034.00 | 43 850.00 | | 54 034.00 |
252 Charges sociales | 9 536.00 | 11 140.00 | | 9 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 043.00 | 10 766.00 | | 14 043.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 12.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 974.00 | 211 174.00 | | 218 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 695.00 | 41 275.00 | | 37 695.00 |
280 Produits financiers | 475.00 | 1 635.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 171.00 | 195.00 | | 2 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 3 197.00 | | 5 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 632.00 | 39 519.00 | | 30 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 217.00 | | | 486 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 201.00 | | | 18 201.00 |